En un reciente Informe de resultados, Vitesse Energy (VTS) presentó sus resultados financieros y operativos del primer trimestre de 2024, anunciando un aumento de la producción y de las previsiones de gastos de capital (CapEx) tras las adquisiciones estratégicas. La empresa informó de un aumento de su dividendo trimestral fijo en efectivo del 5% y se compromete a devolver capital a los accionistas.
La producción de Vitesse Energy se vio afectada por el mal tiempo, pero se espera que mejore con la finalización de la ampliación del oleoducto Trans Mountain. Los beneficios ajustados antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) alcanzaron los 39,1 millones de dólares, con un beneficio neto ajustado de 10,2 millones de dólares.
La deuda de la empresa se situó en 98 millones de dólares al final del trimestre, con un ratio de apalancamiento de 0,6 veces sobre la base del EBITDA de los últimos 12 meses. Sus previsiones de producción para 2024 aumentaron hasta los 13.000 a 14.000 barriles equivalentes de petróleo (Boe) al día, con unas previsiones de inversión de entre 130 y 150 millones de dólares.
Aspectos clave
- Vitesse Energy ha aumentado sus previsiones de producción para 2024 a 13.000-14.000 barriles equivalentes de petróleo al día y los gastos de capital a 130-150 millones de dólares.
- La empresa aumentó su dividendo trimestral fijo en efectivo un 5%.
- Se espera que las recientes adquisiciones mejoren la producción y los flujos de caja a finales de 2024 y en 2025, con más de 40 millones de dólares en inversiones adicionales.
- Se prevé que la ampliación del oleoducto Trans Mountain mejore los diferenciales de petróleo.
- Una parte significativa de la producción de petróleo está cubierta hasta 2025.
- La producción del primer trimestre se vio afectada por el mal tiempo, lo que se tradujo en 12.557 Boe al día.
- El EBITDA ajustado del primer trimestre fue de 39,1 millones de dólares, y el beneficio neto ajustado, de 10,2 millones.
- La deuda de la empresa al final del trimestre era de 98 millones de dólares, con un ratio de apalancamiento de 0,6 veces.
- Las adquisiciones consisten en pozos con un interés de explotación más elevado, principalmente acuerdos de perforación, sin nuevas superficies significativas.
- El sistema Luminis sigue siendo una herramienta valiosa para identificar oportunidades de adquisición.
- La empresa sigue centrándose en la eficiencia del capital y se ha comprometido a mantener su dividendo.
Perspectivas de la empresa
- Vitesse Energy es optimista sobre el impacto de sus adquisiciones en la producción y los dividendos futuros.
- Su objetivo es mantener un ratio de apalancamiento inferior a una vez y seguir devolviendo capital a los accionistas.
Aspectos bajistas destacados
- El mercado de adquisiciones es sólido, pero la subida de los precios del petróleo puede dificultar el cierre de operaciones.
Aspectos positivos
- La empresa ha registrado una aceleración de la actividad en activos, con más AFE y laterales de tres millas utilizados por los operadores.
- Confían en su posición de apalancamiento y liquidez, con planes para mantenerse por debajo de un nivel de apalancamiento.
Fallos
- La producción del primer trimestre se vio afectada negativamente por unas condiciones meteorológicas adversas.
Preguntas y respuestas
- La tasa de éxito de las oportunidades de adquisición se sitúa en torno al 10%, siendo las oportunidades de mayor interés de explotación las que tienen más éxito debido a la menor competencia.
- La estrategia de cobertura de la empresa está diseñada para apoyar la toma de decisiones sobre dividendos y la protección del flujo de caja.
- Se habló de la entrada de nuevos operadores en la cuenca del Bakken y de la dificultad de adquirir activos en esa zona debido a la fuerte concentración del mercado.
- Se subrayó la importancia de la confianza y la capacidad de cerrar transacciones rápidamente para los vendedores potenciales.
En resumen, Vitesse Energy navega por un mercado de adquisiciones robusto y aprovecha su sistema Luminis para identificar oportunidades que se alineen con sus objetivos estratégicos. La empresa sigue centrada en mantener una sólida posición financiera que respalde su crecimiento y la rentabilidad para los accionistas.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente convocatoria de resultados de Vitesse Energy puso de relieve sus perspectivas optimistas y su compromiso con la rentabilidad para los accionistas, lo que se refleja en las métricas financieras de la empresa y en su comportamiento en el mercado. Según los datos de InvestingPro, Vitesse Energy cuenta con una importante rentabilidad por dividendo del 8,3%, lo que subraya su compromiso de devolver capital a los accionistas. Esto es particularmente relevante teniendo en cuenta el reciente aumento de la compañía en su dividendo trimestral fijo en efectivo en un 5%.
Los consejos de InvestingPro sugieren que se espera que Vitesse Energy experimente un crecimiento de los ingresos netos este año, lo que se alinea con las adquisiciones estratégicas de la compañía destinadas a impulsar la producción y los flujos de caja. Además, la acción ha mostrado un fuerte retorno en los últimos tres meses, con un 23,7% de retorno total del precio, lo que indica una sólida confianza de los inversores y una reacción positiva a las estrategias operativas de la empresa.
Las métricas clave de InvestingPro Data para Vitesse Energy incluyen:
- Capitalización bursátil (ajustada): $733.82M USD
- Rendimiento de los dividendos: 8,3% a partir de la fecha ex 14 de marzo 2024
- Rentabilidad total del precio a 3 meses: 23,7%.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.