El martes, Piper Sandler se mostró optimista sobre Trimble Inc. (NASDAQ: TRMB), aumentando el precio objetivo de la empresa a 73 $ desde 68 $. La firma mantuvo su calificación de Sobreponderar sobre la acción. El ajuste se produce tras el anuncio de Trimble de que celebrará una conferencia telefónica en las próximas semanas para hablar de su nueva estructura de informes, que incluirá dos años de datos financieros históricos y una base para sus previsiones para 2024.
El analista de Piper Sandler destacó varios puntos clave basados en la información preliminar de Trimble durante la conferencia de resultados del cuarto trimestre de 2023. En primer lugar, se espera que Trimble se sitúe entre las tres principales empresas del sector de software de arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones (AECO), con unos ingresos previstos de 1.300 millones de dólares para el ejercicio 2024, con una elevada proporción de ingresos recurrentes del 95%.
Además, se prevé que los márgenes EBITDA del segmento AECO de Trimble se sitúen en torno al 20%. Esta estimación se basa en el supuesto de que la unidad de Construcción Civil, que se está transformando en Sistemas de Campo, tiene un margen bajo del 30%. Además, la división de Edificios e Infraestructuras registró un crecimiento de los ingresos recurrentes anuales (ARR) ligeramente inferior al 20% en 2023, lo que sugiere que el negocio AECO podría experimentar una tasa de crecimiento de mediados de la década o superior en 2024.
El analista también señaló que el negocio AECO de Trimble se alinea con la "Regla del 40", un punto de referencia que indica que la tasa de crecimiento y el margen de beneficio combinados de una empresa de software deben superar el 40%. Teniendo en cuenta el múltiplo EBITDA medio del sector de 30 veces para las empresas de software vertical que cumplen esta regla, el negocio AECO, con un EBITDA superior a 325 millones de dólares, podría valorarse en aproximadamente 10.000 millones de dólares.
Se espera que la próxima conferencia telefónica de Trimble ofrezca una revisión exhaustiva de la trayectoria financiera de la empresa y su posicionamiento estratégico dentro del mercado de software AECO, según la información inicial compartida por la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Trimble Inc. (NASDAQ: TRMB) se prepara para desvelar su nueva estructura de informes, los datos y análisis recientes de InvestingPro ofrecen un contexto adicional para los inversores que estén considerando las acciones de la empresa. La capitalización bursátil de Trimble asciende a 15.690 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector. Además, el ratio P/E de la empresa, un indicador clave de las expectativas del mercado sobre el crecimiento y la rentabilidad, se encuentra actualmente en un máximo de 50,53. Esto sugiere que los inversores están anticipando el futuro de las acciones de Trimble. Esto sugiere que los inversores prevén un crecimiento futuro de los beneficios, a pesar de que el múltiplo de beneficios de la empresa cotiza a niveles elevados.
Los consejos de InvestingPro indican que las acciones de Trimble se encuentran actualmente en territorio de sobrecompra según el Índice de Fuerza Relativa (RSI), lo que podría sugerir un periodo de consolidación o de retroceso en el horizonte. Además, con la acción cotizando cerca de su máximo de 52 semanas y mostrando fuertes rendimientos en el último mes y tres meses, del 14,9% y 30,67% respectivamente, el sentimiento de los inversores parece ser positivo. Cabe señalar que Trimble no paga dividendos, lo que podría ser una consideración para los inversores centrados en los ingresos.
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