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Mercados en máximos: Ojo a estos valores (buenos y malos); cómo posicionarse

Publicado 12.02.2024 11:31
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Investing.com - En plena temporada de resultados empresariales, los inversores analizan oportunidades en empresas con buenos resultados y llaman la atención en otras a las que debemos estar pendientes porque le hayan afectado algunas noticias macro.

"Los índices están batiendo nuevos récords, sobre todo gracias a los valores estrella, como los blue chips de alta calidad, que cuentan con importantes volúmenes de efectivo, lo que significa inmunidad a los movimientos de los tipos de interés, y que también han publicado resultados optimistas", señala el último informe de mercado de Edmond de Rothschild AM.

"Las empresas más endeudadas son, obviamente, las más sensibles a las variaciones de los tipos de interés. Los resultados de las empresas europeas palidecen un poco en comparación con los informes estadounidenses, reflejo de la diferencia de crecimiento económico entre ambas zonas. En 2023, las ventas de los sectores cíclicos cayeron un -5%, frente a un aumento del 4,5% en Estados Unidos. Las ventas en los sectores defensivos retrocedieron un -1,5% (+7,5% en EE.UU.)", puntualiza la gestora.

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A continuación les ofrecemos los principales puntos del informe de Edmond de Rothschild AM:

Europa

La temporada de resultados europeos sigue siendo optimista, con excelentes informes empresariales la semana pasada que contrarrestaron los comentarios de los bancos centrales. Las ganancias, más que las noticias macroeconómicas, dictaron los movimientos sectoriales.

Los bancos se vieron afectados por las recientes caídas de los tipos de interés y el temor a que los problemas del sector inmobiliario comercial estadounidense se contagien. Los bonos emitidos por Deutsche Pfandbriefbank AG (PBB) se desplomaron después de que un corredor dijera que el banco tenía una exposición significativa. No obstante, el problema no afecta a todos los bancos y los italianos siguieron sorprendiendo. Una vez más, UniCredit (BIT:CRDI) presentó unos resultados de gran calidad y la dirección espera que los beneficios netos de este año alcancen los 8.600 millones de euros, mucho más que los 7.800 millones previstos por los analistas.

"La carrera de las acciones de Novo Nordisk (CSE:NOVOb) parece no tener límites. La acción registró un buen comportamiento después de que la empresa anunciara que la producción de su medicamento estrella, Wegovy, iba a aumentar con la adquisición de 3 centros al subcontratista Catalent por unos 11.000 millones de euros. Sin embargo, el rival estadounidense del grupo, Eli Lilly (NYSE:LLY), ha recurrido a las autoridades de competencia, ya que la CDMO es el principal proveedor de ambos grupos", señala.

TotalEnergies aumentó su dividendo un +7% para el ejercicio 2023, pero no logró compensar la decepción por el descenso del negocio en el cuarto trimestre debido a la caída de los precios del petróleo.

El sector del lujo siguió beneficiándose de los vientos de cola. Los mercados se tranquilizaron cuando los resultados de Kering (EPA:PRTP) estuvieron en línea.

EE.UU.

Los semiconductores acaparan la atención con unos resultados estelares de ARM (LON:ARM), gracias a un repunte en el ciclo de los teléfonos inteligentes y a su exposición al mercado de la inteligencia artificial. El valor se disparó cerca de un +50% en una sesión y consiguió eclipsar las cifras algo decepcionantes de sus homólogas, como Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS), que recortó sus previsiones para el primer trimestre. Palantir (NYSE:PLTR) también se disparó gracias a la fuerte demanda de sus productos de inteligencia artificial.

En el sector de la moda, la cotización de Ralph Lauren (NYSE:RL) coqueteó con los niveles de 2014 gracias a unas previsiones optimistas para 2024. Por el contrario, VF Corporation (NYSE:VFC) se desplomó tras reducir sus previsiones, principalmente por las malas ventas de The North Face, una de sus principales marcas.

Por otra parte, el mensaje de McDonald's (NYSE:MCD) fue mixto: los beneficios superaron las expectativas, pero la dirección moderó el ánimo de los inversores con comentarios pesimistas sobre las perspectivas a medio plazo. Por el contrario, Chipotle (NYSE:CMG) volvió a superar las expectativas y afirmó que la demanda seguía siendo fuerte. Mattel (NASDAQ:MAT) registró un ligero retroceso en el cuarto trimestre, pero elevó sus previsiones para el conjunto del año.

Ocurrió lo contrario en Baxter: superó las previsiones del cuarto trimestre, pero revisó a la baja las del primero. La cotización de Mohawk subió a pesar de que la empresa espera ganar menos de lo previsto en el primer trimestre. Centene se mostró más optimista y afirmó que los ingresos se estaban manteniendo.

En el sector sanitario, Vertex superó los resultados del cuarto trimestre, pero sus previsiones para el primero fueron ligeramente decepcionantes. A diferencia de Eli Lilly, que confirmó su posición de líder del sector al elevar sus previsiones para el primer trimestre. CVS Health (NYSE:CVS) obtuvo mejores resultados que sus homólogas en términos del ratio de pérdidas médicas, pero recortó sus previsiones.

No todas las empresas de redes sociales son como Meta (NASDAQ:META). Snapchat y Pinterest (NYSE:PINS) se desplomaron después de que los resultados no cumplieran las expectativas optimistas, sobre todo en cuanto a ventas. Y en el sector de los pagos, PayPal (NASDAQ:PYPL) confirmó su estatus de ‘fallen angel’ o angel caído: la empresa sigue luchando, principalmente debido a los menores volúmenes de eBay (NASDAQ:EBAY). Light Speed también cayó con fuerza debido a la debilidad de las transacciones de usuarios individuales.

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