El martes, Mizuho Securities inició la cobertura de las acciones de Carnival Corporation (NYSE:CCL), el conocido operador de cruceros, con una calificación de Comprar y un precio objetivo fijado en 21,00 dólares. La postura positiva de la firma se basa en dos factores principales que podrían elevar los resultados financieros de la empresa por encima de las expectativas actuales del mercado.
El primer factor que impulsa la calificación de compra de Mizuho es la mejora prevista de la transformación en curso de la venta de activos de Carnival. La firma cree que esta estrategia no sólo mejorará los márgenes de la empresa, sino que también fomentará el futuro crecimiento de los beneficios.
El segundo factor es el descuento de valoración de Carnival en comparación con su homóloga Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE:NCLH). (NYSE:NCLH), que Mizuho califica de Neutral. Además, se espera que Carnival experimente una aceleración del flujo de caja libre (FCF), ya que se prevé que sus necesidades de gasto de capital disminuyan significativamente en 2025 y 2026, lo que resulta especialmente favorable en comparación con Norwegian Cruise Line Holdings.
Las previsiones de Mizuho sobre los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) de Carnival para los años 2024, 2025 y 2026 son de 5.650 millones de dólares, 6.220 millones de dólares y 6.800 millones de dólares, respectivamente. Estas previsiones son ligeramente más optimistas que las estimaciones de consenso en Wall Street, que se sitúan en 5.690 millones de dólares para 2024, 6.190 millones de dólares para 2025 y 6.540 millones de dólares para 2026.
La discrepancia entre las estimaciones de Mizuho y las de otros analistas se atribuye a los beneficios esperados de la transformación de la cartera de venta de activos de Carnival. Mizuho expresa una mayor confianza en que Carnival tiene recorrido para alcanzar cifras de EBITDA superiores a las previstas.
El análisis de la firma sugiere que Carnival Corporation se encuentra en la trayectoria no sólo de cumplir las expectativas actuales del mercado, sino de superarlas potencialmente, gracias a las iniciativas estratégicas y a una comparación favorable en términos de gastos de capital y valoración en relación con sus homólogas del sector. El precio objetivo de 21,00 dólares refleja la previsión de Mizuho de una evolución financiera positiva de Carnival en los próximos años.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Mizuho Securities centra su atención en el potencial de Carnival Corporation, datos recientes de InvestingPro refuerzan la narrativa de una empresa en la cúspide de mejoras financieras significativas. La capitalización bursátil de Carnival se sitúa en unos sólidos 19.790 millones de dólares, lo que indica el considerable tamaño e influencia de la empresa en el sector del ocio. A pesar de los desafíos pasados, el crecimiento de los ingresos ha sido robusto, con un notable aumento del 77,44% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, lo que demuestra la capacidad de Carnival para recuperarse y captar la demanda del mercado.
Los consejos de InvestingPro destacan el alto rendimiento para el accionista de Carnival y la previsión de crecimiento de los ingresos netos este año, lo que podría ser una bendición para los inversores que buscan empresas con perspectivas positivas de beneficios. Además, con seis analistas que han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, existe una sensación de optimismo en torno a la trayectoria financiera de Carnival. Para aquellos interesados en un análisis más profundo, existen más de diez consejos adicionales de InvestingPro, que proporcionan una comprensión más completa de la posición de Carnival en el mercado.
Los lectores que deseen aprovechar estos consejos pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un descuento adicional del 10% en la suscripción anual o semestral Pro y Pro+ de InvestingPro. Esta oferta podría ser especialmente valiosa para quienes buscan tomar decisiones de inversión informadas basadas en datos en tiempo real y análisis de expertos.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.