El lunes, Bank of America comenzó a analizar monday.com Ltd. (MNDY). (NASDAQ:MNDY), empresa líder en el sector del software de colaboración, con una recomendación de compra de acciones y un precio objetivo de 280 dólares. El banco destacó el potencial de la empresa para aumentar sus ingresos a una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 30% hasta el año fiscal 2026. Las perspectivas positivas para la acción se deben a varias razones, como la probabilidad de que los resultados financieros de monday.com superen la media de las predicciones de los analistas, su éxito continuado en la captación de una mayor cuota de mercado, el atractivo del precio de su acción en relación con empresas similares y su capacidad para crecer mediante la entrada en nuevos mercados corporativos y la introducción de nuevos productos.
Bank of America predice que, para 2024, monday.com alcanzará un punto de referencia financiero en el que la combinación de crecimiento de ingresos y margen de flujo de caja libre (FCF) superará el 55%. Las previsiones del banco sobre los ingresos y el FCF de la empresa para el ejercicio 2024 son un 3% y un 15% superiores a la media de las predicciones de los analistas, respectivamente. Esta perspectiva se basa en la creencia de que el potencial de crecimiento a corto plazo de la empresa está actualmente infravalorado por el mercado. Aunque las acciones de la empresa cotizan a un precio un 37% inferior en comparación con empresas similares que siguen la "regla del 50" sobre la base del valor de empresa respecto a los ingresos estimados para el año natural 2025 (EV/C25Erev), el banco considera que el reciente descenso del precio de las acciones tras el informe de resultados del cuarto trimestre de 2023 es una oportunidad para invertir.
Las valoraciones de los analistas financieros, junto con las evaluaciones de producto de Gartner, sugieren que la plataforma de monday.com está fuertemente posicionada para seguir ganando una porción mayor del competitivo y diverso mercado de la gestión del trabajo colaborativo (CWM). La empresa ha obtenido la puntuación media de producto más alta de Gartner en comparación con otros 10 competidores, y esta puntuación se basa en siete casos de uso diferentes. Con las mejoras previstas en la capacidad de ampliación de la plataforma, los analistas prevén un notable aumento del número de clientes corporativos, lo que previsiblemente incrementará los ingresos medios por usuario (ARPU), el número de usuarios por cuenta, la fidelidad de los usuarios, los márgenes de beneficio y la eficacia general del mercado.
El precio objetivo fijado por Bank of America para monday.com se basa en un múltiplo de 10,7 veces el valor de empresa/ingresos previsto de la empresa para el año 2025. Este índice es superior a la media tanto del sector de software de alto crecimiento como de la industria de software de colaboración. No obstante, el banco argumenta que esta valoración más elevada está justificada dado el mayor potencial de crecimiento y mejora del margen de beneficios de monday.com.
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