NanoXplore Inc. (GRA:CA), líder en la producción de grafeno, ha informado de un cierre exitoso de su año fiscal con ventas récord en el cuarto trimestre de 38 millones de dólares y una expansión significativa de su margen bruto a casi el 24%.
Durante su conferencia de resultados el 19.09.2024, la empresa destacó un EBITDA ajustado positivo de 5,2 millones de dólares para el año, impulsado por una fuerte demanda de sus compuestos mejorados con grafeno y una utilización casi completa de la capacidad de producción.
A pesar de esto, la empresa anunció el aplazamiento de su proyecto de gigafábrica VoltaXplore y actualmente busca apoyo gubernamental para una nueva planta de grafito cerca de Montreal.
Puntos clave
- NanoXplore logró ventas récord en el cuarto trimestre de 38 millones de dólares.
- El margen bruto se expandió al 23,6%, con un EBITDA ajustado de 5,2 millones de dólares para el año.
- La empresa atiende a 17 clientes y observa una fuerte demanda de compuestos mejorados con grafeno.
- La dirección pospuso la gigafábrica VoltaXplore debido a condiciones desfavorables del mercado.
- Financieramente, los ingresos del cuarto trimestre aumentaron un 14% interanual.
- Se proyecta que el CapEx para los próximos tres trimestres sea de 3 a 5 millones de dólares cada uno.
- El utillaje representó dos tercios del crecimiento de las ventas del cuarto trimestre, mientras que las ventas de piezas contribuyeron un tercio.
- Se esperan fluctuaciones estacionales que reducirán los márgenes en el primer trimestre en comparación con el cuarto.
- La validación para la iniciativa de material de ánodo está en curso, con cartas de apoyo gubernamental recibidas.
- Se espera que las subvenciones IRAP compensen el aumento de los costes de pre-ingeniería.
- Se está probando el proceso de producción de grafeno seco, con implementación comercial prevista en dos años.
Perspectivas de la empresa
- NanoXplore prevé un crecimiento de los ingresos y proporcionará orientación después del primer trimestre.
- La empresa espera una expansión promedio del margen de 100 a 200 puntos básicos para el año fiscal.
- Los márgenes iniciales de la nueva instalación en EE.UU. pueden ser más bajos, pero se prevé que mejoren con el tiempo.
Aspectos negativos
- Aplazamiento del proyecto de gigafábrica VoltaXplore debido a las condiciones del mercado.
- Se espera que los márgenes en el primer trimestre sean más bajos que en el cuarto debido a la disminución del volumen.
Aspectos positivos
- Fuerte demanda de compuestos mejorados con grafeno.
- Aumento de la productividad que conduce a la expansión del margen bruto.
- Se prevé apoyo gubernamental para la iniciativa de la nueva planta de grafito.
Puntos débiles
- No se proporcionaron cifras específicas de crecimiento de ingresos para el próximo año fiscal.
- Se esperan fluctuaciones estacionales que pueden reducir los márgenes en el primer trimestre.
Destacados de preguntas y respuestas
- La empresa ha resuelto problemas laborales relacionados con una huelga en las instalaciones de un cliente.
- Se espera que la subvención IRAP alivie el impacto financiero del aumento de los costes de pre-ingeniería.
- La validación de la iniciativa de material de ánodo es crucial antes de proceder con la construcción.
- La llamada finalizó sin más preguntas y con una nota de agradecimiento de Pierre-Yves Terrisse.
NanoXplore ha demostrado resiliencia en medio de condiciones de mercado desafiantes, logrando ventas récord y expandiendo su margen bruto. El enfoque de la empresa en los compuestos mejorados con grafeno y las decisiones estratégicas de gestión, como el aplazamiento de la gigafábrica VoltaXplore y el avance de la expansión en EE.UU., subrayan su compromiso con el crecimiento y la eficiencia operativa. A medida que NanoXplore navega por el año fiscal que se avecina, los inversores vigilarán de cerca sus gastos de capital y el impacto de sus nuevas iniciativas en el rendimiento financiero.
Insights de InvestingPro
NanoXplore Inc. (GRA:CA) ha demostrado su capacidad de crecimiento en medio de la adversidad, como se refleja en su reciente desempeño financiero. Para proporcionar una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa, recurrimos a InvestingPro para obtener datos en tiempo real e insights profesionales.
Los datos de InvestingPro destacan una capitalización de mercado de 301,96 millones de dólares, lo que indica el tamaño y valor de mercado de la empresa. Los datos también muestran un ratio P/E negativo de -35,61, lo que sugiere que los inversores pueden estar esperando que los beneficios futuros mejoren desde la actual posición de pérdidas. Además, el margen de beneficio bruto de los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2024 se sitúa en el 21,93%, alineándose estrechamente con la expansión reportada por la empresa a casi el 24%.
Los consejos de InvestingPro que pueden ser de interés para los inversores incluyen el alto rendimiento para los accionistas, lo que puede ser una característica atractiva para aquellos que buscan invertir en empresas con potencial de retorno de capital. Además, el hecho de que los activos líquidos de la empresa superen las obligaciones a corto plazo es una señal tranquilizadora de la estabilidad financiera de NanoXplore y su capacidad para cumplir con los pasivos inmediatos.
Sin embargo, los analistas no prevén que NanoXplore sea rentable este año, lo que puede justificar la cautela entre los inversores que buscan ganancias a corto plazo. Además, la empresa no paga dividendos, lo que podría ser una consideración para los inversores centrados en los ingresos.
Para aquellos que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece consejos adicionales sobre NanoXplore Inc., accesibles en la página dedicada de InvestingPro para la empresa.
A medida que NanoXplore continúa navegando por las complejidades del mercado, estos insights de InvestingPro ofrecen un valioso contexto a los logros fiscales reportados por la empresa y las decisiones estratégicas de cara al futuro.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.