El viernes, Peloton (NASDAQ:PTON) Interactive Inc (NASDAQ:PTON) recibió una revisión del precio objetivo por parte de Macquarie, tras los resultados mixtos del segundo trimestre fiscal de la empresa. La firma mantuvo una calificación neutral sobre la acción, pero redujo el precio objetivo a 4,50 dólares desde los 6 dólares anteriores. Este ajuste representa un descenso del 25% en el precio objetivo fijado por el analista.
La revisión se produce después de que Peloton presentara sus resultados, que incluían algunos aspectos positivos como superaciones y una mejora secuencial en las suscripciones de Connected Fitness. Sin embargo, la empresa presentó unas perspectivas de flujo de caja libre (FCF) menos optimistas de lo previsto. Además, la dirección ha rebajado sus perspectivas de ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
La decisión de Macquarie de mantener la calificación Neutral al tiempo que rebaja el precio objetivo responde a la actualización del modelo financiero que tiene en cuenta la reducción de las previsiones de suscriptores e ingresos para el ejercicio fiscal de 2024 proporcionada por Peloton. También se ha retrasado hasta finales de año el plazo para que Peloton logre un flujo de caja libre positivo, lo que contrasta con la expectativa anterior de la empresa de lograr un flujo de caja libre "sustancialmente positivo" en la segunda mitad del año.
El nuevo precio objetivo de 4,50 dólares tiene en cuenta los últimos acontecimientos y las expectativas de la dirección de Peloton en cuanto a los resultados financieros de la empresa en un futuro próximo. El objetivo actualizado refleja las estimaciones recalibradas de la empresa tras el último informe de resultados y las orientaciones de Peloton.
Opiniones de InvestingPro
Peloton Interactive Inc (NASDAQ:PTON) ha estado navegando por un panorama financiero difícil, como se refleja en los últimos datos y análisis de mercado. Con una capitalización bursátil de 1.570 millones de dólares, la salud financiera de la empresa está bajo escrutinio, especialmente dada su importante carga de deuda y su tasa de consumo de efectivo. Los analistas han señalado que Peloton puede tener dificultades para hacer frente a los pagos de intereses de su deuda, una preocupación de la que se hace eco un ratio P/E ajustado negativo de -2,17 para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que indica que la empresa no está generando actualmente beneficios en relación con el precio de sus acciones.
El crecimiento de los ingresos de la empresa también ha ido en declive, con una disminución del 18,1% en los últimos doce meses a partir del 1T 2024. A esto se suma un margen de ingresos de explotación negativo del -22,59% en el mismo periodo, lo que pone de relieve los retos a los que se enfrenta Peloton para lograr la rentabilidad. A pesar de estos vientos en contra, una nota positiva es que los activos líquidos de Peloton superan sus obligaciones a corto plazo, lo que proporciona cierto colchón contra las presiones financieras inmediatas.
En términos de rendimiento bursátil, los movimientos de precios de Peloton han sido muy volátiles, con la acción cotizando cerca de su mínimo de 52 semanas y experimentando un descenso sustancial de precios durante el último año. En concreto, la rentabilidad total del precio a un año a partir de 2024.D33 fue del -75,21%, lo que refleja una gran preocupación por parte de los inversores. Un consejo de InvestingPro que vale la pena destacar es que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere que la acción se encuentra actualmente en territorio de sobreventa, lo que podría indicar un posible rebote si el sentimiento del mercado cambia.
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