El miércoles, RBC Capital mantuvo su postura positiva sobre Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc (NASDAQ:OLLI), reiterando una calificación de Outperform junto con un objetivo de precio de la acción de 86,00 dólares. Las perspectivas de la firma siguen siendo optimistas a pesar de reconocer algunos resultados mixtos en el último trimestre, que no se consideran que alteren la tesis de inversión fundamental para la empresa.
El analista de RBC Capital expresó una opinión ligeramente más conservadora sobre la previsión de ventas en tiendas comparables (comp sales) para el ejercicio fiscal 2024, aunque sigue anticipando la posibilidad de que Ollie's supere los márgenes brutos.
Esto, a su vez, podría conducir a un beneficio por acción (BPA) en el extremo superior o potencialmente por encima del rango proyectado. Para el ejercicio fiscal 2024, RBC Capital ha ajustado su estimación de crecimiento de las ventas brutas al 1,1% desde el 0,9%, ha aumentado su proyección de crecimiento de las ventas netas al 7,3% desde el 6,5%, y ha mantenido su previsión de BPA en 3,24 dólares.
De cara al futuro, RBC Capital ha introducido sus previsiones para el año fiscal 2025, con un crecimiento de las ventas brutas del 2%, un crecimiento de las ventas netas del 9,9% y un BPA de 3,61 dólares. La valoración se ha adelantado un año, manteniendo el precio objetivo basado en un múltiplo de 24 veces de la estimación del BPA para el ejercicio 2025, cifra que se ha ajustado para alinearla con la mediana histórica.
El análisis de la firma sugiere que, si bien hay factores que justifican la cautela, el potencial de Ollie's para superar las expectativas en ciertas métricas financieras sustenta el mantenimiento del precio objetivo y la calificación optimista. El mantenimiento del precio objetivo de 86,00 dólares refleja una confianza constante en el potencial de rendimiento del valor en los próximos años.
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