El jueves, RBC Capital actualizó su perspectiva sobre Advance Auto Parts, Inc. (NYSE: AAP), elevando el precio objetivo a 68 dólares desde los 47 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de "Sector Perform" sobre la acción. El analista de la firma citó como motivo del ajuste la comprensión por parte de la nueva dirección de las estrategias necesarias para recuperar cuota de mercado y mejorar los márgenes de beneficio.
Según los informes, la dirección de Advance Auto Parts está en camino de lograr aproximadamente 150 millones de dólares en ahorros de costes anualizados en 2024, con un neto de 100 millones de dólares después de reinversiones. Este progreso se produce a medida que la empresa supera una serie de costes únicos incurridos en 2023, lo que establece un escenario favorable para cumplir con su orientación financiera.
El analista mantuvo la previsión de crecimiento de las ventas comparables para el año fiscal 2024 en un 1%, pero anticipa una mejora de los márgenes brutos a medida que la empresa supere los gastos puntuales relacionados con los inventarios. Se espera que esto se traduzca en un beneficio por acción (BPA) de 3,82 dólares, un aumento respecto a los 3,28 dólares estimados anteriormente. Además, el analista introdujo proyecciones para el año fiscal 2025, esperando que las ventas comparables crezcan un 1,3% y el BPA alcance los 4,52 dólares.
El precio objetivo revisado de 68 dólares se basa en una estimación de 15 veces la proyección de BPA para el ejercicio fiscal 2025 de 4,52 dólares. El analista cree que la liberación de todo el valor potencial de Advance Auto Parts depende de la tasa y el alcance del crecimiento de los márgenes más allá de 2024.
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