El lunes, Wells Fargo realizó un movimiento alcista sobre Dollar Tree (NASDAQ:DLTR) al elevar su precio objetivo a 180 dólares desde los 160 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de Sobreponderar sobre la acción.
La firma expresó una visión positiva sobre el potencial de crecimiento de la compañía, destacando en particular la expansión de los puntos de precio en las tiendas Dollar Tree como un motor clave para el crecimiento sostenido.
El analista de Wells Fargo indicó que los nuevos puntos de precio introducidos por Dollar Tree han revitalizado la marca, lo que sugiere que hay un margen significativo para seguir subiendo.
Se espera que estas iniciativas contribuyan a un crecimiento a largo plazo de las ventas en tiendas comparables de entre un dígito bajo y un dígito medio, superando potencialmente el objetivo de margen de la empresa del 14-15%, y que respalden la aceleración de la apertura de nuevas tiendas.
A pesar de los retos a los que se enfrenta Family Dollar, otra enseña operada por Dollar Tree, el analista sigue siendo optimista. El informe sugiere que es prematuro descartar el potencial de creación de valor de Family Dollar.
El analista prevé que los beneficios por acción de Dollar Tree podrían superar los 10 dólares en 2026, e incluso si Family Dollar sigue teniendo problemas, la marca principal Dollar Tree podría compensar parte del déficit.
En términos de valoración, Wells Fargo estima que la enseña Dollar Tree por sí sola podría valer hoy entre 160 y 170 dólares por acción, con la posibilidad de una mayor revalorización en el futuro. La valoración del valor razonable mínimo de Family Dollar se sitúa entre 10 y 20 dólares por acción.
El precio objetivo revisado de 180 $ se basa en 25 veces los beneficios por acción estimados de la empresa para 2024 y se alinea con el punto medio de su valoración de la suma de las partes. La previsión del analista para el rango de riesgo/recompensa a 12 meses de Dollar Tree se estima entre 130 y 215 dólares.
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