El lunes, Wolfe Research inició la cobertura de las acciones de Dynatrace Inc. (NYSE:DT), asignando un rating de Outperform y fijando un precio objetivo de 60,00 dólares. La firma de investigación destacó la importante oportunidad de mercado de Dynatrace, el ciclo de productos innovadores y la oferta de observabilidad de pila completa distintiva como factores clave para la perspectiva optimista.
El equipo directivo de Dynatrace, formado por Rick McConnell, Consejero Delegado, Bernd Greifeneder, Fundador y Director Técnico, y Jim Benson, Director Financiero, recibió elogios por sus recientes resultados y sus prudentes directrices. También se destacó la sólida posición de la empresa en la estrategia de crecimiento hacia el mercado (GTM) y el potencial de grandes acuerdos estratégicos, con un crecimiento interanual del 39% en acuerdos de más de un millón de dólares en valor contractual anual (ACV).
La firma anticipa que el cuarto trimestre fiscal de 2024 de Dynatrace mostrará un repunte en los ingresos recurrentes anuales (ARR), lo que sugiere que incluso si la retención de ingresos netos (NRR) cae al extremo inferior de la orientación, se espera que se estabilice, con la orientación ARR FY25 alineándose con el consenso. Wolfe Research proyecta una tasa compuesta de crecimiento anual (TCAC) de los ingresos a tres años del 19% en su modelo alcista para Dynatrace.
El analista señaló que las acciones de Dynatrace cotizan con un descuento en comparación con sus homólogas, a 7,0 veces el valor de la empresa para el año natural 2025 en relación con las ventas (EV/Ventas) y a 29 veces el valor de la empresa para el año natural 2025 en relación con el flujo de caja libre (EV/FCF). Esto, junto con una caída del 25% en el precio de las acciones desde el último informe de resultados, se consideró un punto de entrada atractivo para los inversores.
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