El lunes, Wolfe Research ajustó su precio objetivo para Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO), destacada empresa de videojuegos, reduciéndolo a 180 dólares desde los 186 dólares anteriores. La firma mantuvo su calificación de Outperform sobre la acción.
La revisión se produce tras los resultados del tercer trimestre fiscal de 2024 de la empresa, que se alinearon con las previsiones o las superaron, con unos ingresos de 1.370 millones de dólares y unas reservas netas de 1.340 millones de dólares. Los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) alcanzaron los 147 millones de dólares, superando tanto la estimación de los analistas de 98 millones como el consenso de 106 millones.
A pesar de estas sólidas cifras trimestrales, las perspectivas de Take-Two para el cuarto trimestre fiscal de 2024 y el ejercicio fiscal completo de 2025 se han revisado a la baja, lo que refleja los costes asociados al compromiso de la empresa con la producción de juegos de alta calidad. El analista señaló que la búsqueda de la "perfección" por parte de Take-Two puede llevar a retrasos inevitables, mencionando específicamente un desliz en el calendario de lanzamientos de la serie Grand Theft Auto (GTA).
Wolfe Research hace hincapié en la cartera de Take-Two, describiéndola como "la mejor de su clase", con éxitos que se producen "una vez cada década" y que se espera que impulsen un crecimiento sostenido de los beneficios, suponiendo que la empresa ejecute según lo previsto. Las estimaciones revisadas de la firma para el año fiscal 2026 sugieren una valoración de 18,5 veces el EBITDA y un rendimiento del flujo de caja libre (FCF) superior al 6%.
El informe concluye con una reiteración de la calificación de Outperform, lo que sugiere que hay potencial alcista en la acción a medida que aumenten las reservas netas y se gestionen eficazmente los costes. La postura de Wolfe Research indica confianza en el rendimiento a largo plazo de Take-Two a pesar del reciente ajuste del precio objetivo.
Opiniones de InvestingPro
Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO) ha estado navegando por un panorama difícil, como refleja el reciente ajuste del precio objetivo por parte de Wolfe Research. Los datos de InvestingPro proporcionan un contexto adicional a la salud financiera de la empresa y a su rendimiento en el mercado. En los últimos doce meses, hasta el tercer trimestre de 2024, Take-Two Interactive tiene una capitalización bursátil de 26 430 millones de dólares. A pesar de lograr un crecimiento de los ingresos del 11,64% durante este período, la rentabilidad de la empresa ha estado bajo presión, con una relación P/E negativa de -18,08 y una relación P/E ajustada de -60,18, lo que indica desafíos de ganancias.
Los consejos de InvestingPro para Take-Two Interactive destacan algunos factores críticos que los inversores deben tener en cuenta. Los analistas han revisado a la baja sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, lo que puede haber contribuido a las cifras negativas de beneficios por acción de la empresa. Además, las obligaciones a corto plazo de la empresa superan actualmente sus activos líquidos, lo que sugiere riesgos potenciales de liquidez. No obstante, los analistas predicen que Take-Two volverá a ser rentable este año, lo que ofrece un rayo de esperanza para su futura estabilidad financiera.
Además, el crecimiento del EBITDA de la empresa ha sido notable, con un aumento sustancial del 166,75% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024. Este crecimiento puede reflejar la capacidad de la empresa para gestionar eficazmente sus costes operativos, a pesar de no haber sido rentable durante el mismo periodo. Con una alta rentabilidad durante la última década, el historial de Take-Two sugiere resistencia, aunque no paga dividendos a los accionistas, lo que podría ser una consideración para los inversores centrados en los ingresos.
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