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6 predicciones monstruosas sobre grandes acciones para una semana algo lenta

Publicado 23.01.2023, 13:14
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Esta semana no habrá comparecencias de la FED, ya que entra en vigor el periodo de veto previo al anuncio de los tipos tipos de interés programado para el 1 de febrero. Por tanto, la semana será algo lenta, con los datos económicos y las subastas de bonos como principales noticias.

Los grandes indicadores serán el PIB del cuarto trimestre, el PCE y la Universidad de Michigan, datos que no llegarán hasta el final de la semana. Se espera que el PIB suba a un ritmo anualizado del 2,7% en el cuarto trimestre, mientras que el índice de precios se prevé que aumente un 3,2%. Esto se traduce en un crecimiento nominal aproximado del 5,9%. La Reserva Federal de Atlanta pronostica actualmente que el PIB del cuarto trimestre se situará en el 3,5%. Cualquier cifra en torno al 3% es muy saludable y presenta una tasa de crecimiento por encima de la tendencia.

Esta semana también habrá subastas a 2, 5 y 7 años. Cabe destacarlo porque, como se esperaba, la cuenta general del Tesoro de Estados Unidos (TGA) empezó a crecer a finales de la semana pasada. El Tesoro informa diariamente del saldo de la TGA, pero con un día de retraso. A fecha del jueves, la TGA ascendía a 455.000 millones de dólares. Aunque el Tesoro está recurriendo a medidas extraordinarias para financiar al gobierno, es probable que siga acumulando en la TGA para poder disponer de ese efectivo adicional cuando el debate sobre el techo de la deuda entre en una fase más crítica y se hayan agotado todas las demás opciones.

La TGA y la actividad de los repos inversos son los que más impacto tienen en los saldos de reserva, y los saldos de reserva cayeron el jueves a mínimos de la semana, lo que ayuda a explicar la caída del S&P 500 a mediados de semana.

​​Gráfico de los saldos de reserva frente al índice SPX

1. S&P 500

El S&P 500 parece haber formado un triángulo correctivo continuo, un patrón de consolidación. Este patrón sugiere que rompamos a la baja; tiene tres toques en la parte superior del triángulo y solo dos puntos de contacto en la parte inferior del triángulo; normalmente, los patrones de triángulo se rompen tras el tercer toque de la línea de tendencia.

2. Bancos

Vemos el mismo patrón en el índice bancario KBW Bank, lo que lo hace aún más convincente.

Gráfico diario BKX

3. Dow Jones

El escenario anterior no se ve actualmente en el Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) ni en el Dow Jones Industrials. La media Dow Jones Industrial Average lleva un tiempo con tendencia lateral y se ha acercado a un nivel de soporte principal en torno a 33.200, por lo que esta semana hay que estar atentos a ese nivel para el Dow, en el que tendrá que aguantar para evitar nuevas pérdidas.

Gráfico diario DJIA

El Dow sigue siendo la clave del mercado en muchos sentidos porque ha tenido un rendimiento mejor de lo esperado y si titubea y desciende, probablemente sea una señal de aviso para el resto del mercado.

4. Goldman Sachs (NYSE:GS)

Uno de los motivos es que el Dow cuenta con una gran presencia de acciones financieras e industriales, y estas han sido dos de las acciones que más han subido desde mediados de octubre. Goldman Sachs ha sido uno de los grandes ganadores, pero ha experimentado una fuerte contracción desde que presentó sus resultados del cuarto trimestre. Goldman también está cerca del soporte en torno a los 340 dólares, lo que podría servir de indicador adelantado para el Dow, en caso de que Goldman comenzara a romper a la baja.

Gráfico diario de GoldmanSach Inc

5. Ford (NYSE:F)

Recientemente, Ford ha tendido a la baja en lo que parece ser un triángulo descendente. También es evidente que el índice de fuerza relativa también tiende a la baja, lo que sugiere una pérdida de impulso alcista en la cotización. Para Ford, el principal nivel de soporte en el que debe mantenerse está en los 11 dólares.

Gráfico diario de Ford

6. Netflix (NASDAQ:NFLX)

Netflix tomó impulsó tras presentar resultados, con unas ganancias netas mejores de lo esperado. La acción repuntó el viernes y parece que esto podría estar relacionado con una caída significativa de la volatilidad implícita. La semana pasada, bancos como JPMorgan (NYSE:JPM) tuvieron un patrón similar, por lo que no sería de extrañar que Netflix cediera parte de las ganancias que obtuvo el viernes a lo largo de esta semana.

Gráfico de precios de Netflix

Esto es todo por esta semana.

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