Ibex 35
Tal como decíamos la semana pasada, perder la zona de los 10.700 puntos, abría el camino hacia la zona de los 10.400 puntos. Ahora, se puede ver cómo los 10.422 puntos son el 61,80% del tramo alcista desde los mínimos de agosto y el mercado llegó el jueves a los 10.418.10 puntos.
Perder dicho nivel de fibonacci, abre la puerta para dirigirse al inicio del movimiento alcista, es decir a los mínimos de agosto, zona de los 9.950 puntos.
Recordamos el hueco que tenemos pendiente: la apertura del jueves 19 de diciembre se produjo con un gap alcista importante, entre los 9.456,70 puntos y los 9.535,80 puntos.
El soporte de largo plazo, importante para seguir pensado en alzas, lo situamos alrededor de los 9.600 puntos (coincide con los mínimos de febrero), con un soporte intermedio en los 10.700 puntos (soporte perdido el jueves pasado).
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax baja un 3,11%, Euro Stoxx un 2,68% e Ibex un 2,62%. De nuevo el Dax el mercado que más sufre, con la salvedad de que el viernes estuvo cerrado por festividad y no recoge la recuperación de la última sesión semanal.
Si buscamos referencias de apoyo o tope en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos que el punto de giro al alza del nuevo vencimiento de octubre está situado en los 10.393 puntos (tocado y de momento dando unos 200 puntos de beneficio) y a la baja en los 11.487 puntos y por rangos, ahora mismo en los 10.050 puntos por la parte de los mínimos o los 11.370 puntos por la parte de los máximos.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 10.840 puntos, por debajo de la MM70, bajistaen los 10.696 puntos y por encima de la MM200, “la línea del bien y del mal” que está en los 10.471 puntos, alcista.Pasamos a estar bajistas en el corto y medio plazo y seguimos alcistas en el largo plazo, por muy poco, ya que el jueves cerramos por debajo de la mm200 aunque fue recuperada el viernes.
El orden de las medias empieza a deteriorarse estando ya la mm20 cortada a la baja sobre la mm30. Estamos cortos al perder los 9.950, el pasado 3 de Marzo, con objetivo en los 9.550.
Vamos a ir actualizando la tabla con las estrategias sobre el Ibex:
|
FECHA |
PRECIO |
SENTIDO |
FECHA |
PRECIO |
RESULTADO |
|
ENTRADA |
ENTRADA |
ENTRADA |
SALIDA |
SALIDA |
ENTRADA |
|
07-ene |
10180 |
COMPRA |
08-ene |
10220 |
40 |
|
21-ene |
10365 |
VENTA |
14-feb |
10165 |
200 |
|
19-feb |
9950 |
VENTA |
24-feb |
10185 |
-235 |
|
5 |
El estocástico en diario cortado a la baja, con tendencia bajista, en sobreventa muy elevada, con el macd, cortado a la baja, con pendiente bajista, por debajo del nivel cero, con histograma bajista.
En semanal el estocástico, cortado a la baja, saliendo de sobrecompra, con tendencia bajista, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, volumen creciente, en base semanal, con el volumen de la sesión fuertemente bajista del jueves de los más elevados del año.
La recuperación del viernes con un volumen poco más de la mitad del volumen bajista del jueves. Sería normal volver como mínimo a poner a prueba la zona de los 10.400 puntos. La MM200 en semanal la tenemos en los 9.032,1 puntos, ligeramente alcista.
Previsión de apertura próxima jornada alcista en los 10.591 ptos para el Ibex contado.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 29 de Septiembre: teníamos calculada la apertura ALCISTA en los 10.912 puntos. El mercado abrió en los 10.828,2 puntos, bajista, con lo cual la operación era de compra, marcó máximos de la sesión en los 10.852,70 puntos, lejos de nuestra previsión, girándose a la baja con violencia, saltando los stops de protección o cerrando con importantes pérdidas en el caso de no utilizar stop.
Vemos como pasa a ser más beneficioso la utilización de un Stop de 50 puntos. La estrategia más penalizada es la de utilizar el Stop de 100 puntos.
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
|
FECHA |
PRECIO |
SENTIDO |
PRECIO |
OBJETIVO |
STOP |
STOP |
|
OBJETIVO |
CIERRE |
50 P |
100 P |
|||
|
06-ene |
9768 |
COMPRA |
9788 |
20 |
20 |
20 |
|
19-ene |
10440 |
COMPRA |
10449 |
9 |
9 |
9 |
|
27-ene |
9877 |
VENTA |
9839 |
38 |
38 |
38 |
|
03-feb |
9911,5 |
VENTA |
9894 |
18 |
-50 |
18 |
|
10-feb |
10114,2 |
COMPRA |
10139 |
-170 |
-50 |
-100 |
|
17-feb |
10155,1 |
VENTA |
10143 |
12 |
12 |
12 |
|
24-feb |
10060 |
VENTA |
10036 |
24 |
24 |
24 |
|
03-mar |
9952 |
COMPRA |
10048 |
-73 |
-50 |
-73 |
|
10-mar |
10151 |
COMPRA |
10216 |
65 |
65 |
65 |
|
17-mar |
9823 |
VENTA |
9809 |
14 |
14 |
14 |
|
24-mar |
10062 |
VENTA |
9957 |
105 |
105 |
105 |
|
31-mar |
10350 |
VENTA |
10319 |
10 |
-50 |
10 |
|
07-abr |
10594 |
COMPRA |
10603 |
9 |
9 |
9 |
|
14-abr |
10098 |
COMPRA |
10162 |
64 |
-50 |
-100 |
|
28-abr |
10365 |
VENTA |
10316 |
49 |
49 |
49 |
|
05-may |
10461 |
COMPRA |
10505 |
16 |
-50 |
-100 |
|
12-may |
10512 |
VENTA |
10494 |
18 |
18 |
18 |
|
19-may |
10470 |
COMPRA |
10512 |
42 |
42 |
42 |
|
26-may |
10594 |
VENTA |
10569 |
-93 |
-50 |
-100 |
|
02-jun |
10819 |
COMPRA |
10825 |
6 |
6 |
6 |
|
09-jun |
11090 |
COMPRA |
11118 |
28 |
28 |
28 |
|
16-jun |
11055 |
COMPRA |
11087 |
32 |
32 |
32 |
|
23-jun |
11163 |
VENTA |
11148 |
15 |
15 |
15 |
|
30-jun |
10976 |
COMPRA |
10993 |
17 |
17 |
17 |
|
07-jul |
10986 |
COMPRA |
11029 |
-98 |
-50 |
-100 |
|
14-jul |
10602 |
VENTA |
10575 |
27 |
27 |
27 |
|
21-jul |
10522 |
COMPRA |
10564 |
-40 |
-50 |
-40 |
|
28-jul |
10940 |
VENTA |
10919 |
21 |
21 |
21 |
|
04-ago |
10585 |
VENTA |
10504 |
81 |
81 |
81 |
|
11-ago |
10226 |
VENTA |
10192 |
34 |
34 |
34 |
|
18-ago |
10350 |
VENTA |
10290 |
60 |
60 |
60 |
|
01-sep |
10749 |
COMPRA |
10766 |
17 |
17 |
17 |
|
08-sep |
11158 |
COMPRA |
11190 |
-56 |
-50 |
-100 |
|
15-sep |
10850 |
COMPRA |
10882 |
32 |
32 |
32 |
|
29-sep |
10828 |
COMPRA |
10912 |
-142 |
-50 |
-100 |
|
211 |
225 |
-10 |
Índices EE.UU.
Dow 30 +208,64 +1,24% 17,009.69
Nasdaq +45,43 +1,03% 4,475.62
S&P 500 +21,73 +1,12% 1,967,90
Dow JTransportes +176,18 +2,12% 8,481.99
Los fuertes ascensos de la última sesión semanal, junto con la recuperación desde mínimos de la sesión precedentes forman una figura de vuelta al alza en gráfico diario y reducen mucho las perdidas semanales que tenían los índices en los mínimos semanales, ahora pasa a ser importante la vela de la próxima semana para afianzar dicha recuperación.
El Dow Transportes con resultado negativo semanal del 0,03%, el Industrial baja un 0,60%. El S&P 500 baja un 0,75%, y el Nasdaq, que baja el 0,81%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.019,26 puntos, que representan un alza del 202,83% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 290 semanas, que equivalen a 5 años y 6 meses. Lleva desde la última corrección importante una subida del 87,88% en los últimos 2 años y 11 meses.
Por debajo de la MM20, en los 17.066 puntos, bajista, por encima de la MM70, en los 16.946 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 16.579 puntos. Pasamos a estar bajistas en el corto plazo y con el orden de las medias deteriorándose.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 13.937 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio se mantiene por encima de las medias de corto plazo, la más cercana, la mm20 en los 16.912 puntos, que ha sido a prueba esta semana de nuevo.
El estocástico diario, en zona baja, cortado a la baja, con pendiente alcista, con el semanal cortado a la baja, saliendo de sobrecompra, con pendiente bajista,con el Macd diario cortado a la baja,con pendiente alcista, por debajo del nivel cero, con histograma menos bajista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, cerca de la zona de los mínimos de abril. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, creciente en base semanal, con un par de aspectos a tener en cuenta, el volumen de la sesión del jueves, muy bajo y el del viernes también, los volúmenes fuertes se dan en las sesiones bajistas previas. Lo que hace poner en cuarentena la reacción alcista del mercado desde los mínimos semanales.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 15,88)
Máximo 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.
Máximo 2.011 el 21/4 en los 48 puntos. Mínimo en los 14.27 el 28/4.
Máximo 2012 el 4/6 en los 27.73 puntos. Mínimo en los 13.30 el 17/8.
Máximo 2013 el 24/6 en los 21.91 puntos. Mínimo en los 11.05 el 14/3.
Máximo 2014 el 3/2 en los 21.48 puntos. Mínimo en los 10.28 el 03/7.
Vix semanal -2,02% vs S&P 500 semanal -0,75%.
En la parte media de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 11 puntos y la parte alta sobre los 17 ptos. Nuevo objetivo por abajo en los 12 ptos.
Estocástico cortado a la baja, con pendiente bajista, en zona media, el macd cortado al alza, con tendencia bajista e histograma menos alcista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, tocando los 50 ptos. En cuanto a medias alrededor de los 13 puntos.
