El par EUR/USD está cotizando a la baja en un mercado tranquilo poco antes de los datos económicos clave de Estados Unidos de hoy y, más importante, la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y el anuncio de política monetaria de hoy a las 18:00 GMT.
Antes del anuncio de la Fed a las 18:00 GMT, los traders tendrán la oportunidad de reaccionar a los datos de inflación de los consumidores estadounidenses, los datos de ventas minoristas y los inventarios de negocios a las 12:30 GMT. Se espera que el IPC se sitúe en el 0,2%. Se espera que las ventas minoristas suban un 0,1%.
Los datos de inflación al consumidor son muy importantes porque son seguidos muy de cerca por la Fed. Si el IPC resulta por debajo de lo esperado, entonces espere que la Fed emita una evaluación moderada de la economía. Esto sería bajista para los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos y el dólar estadounidense, y alcista para el euro.
Se espera ampliamente que la Fed eleve su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, lo que ha sido confirmado por los futuros de los fondos federales, que muestran un 96% de probabilidad de subida de tipos.
Los inversores van a centrarse en cualquier pista nueva sobre el ritmo de subidas de tasas futuras en 2017 y la evaluación de los bancos centrales de la economía (mañana tenemos al Banco de Japón) y la inflación. También se espera que la Fed hable acerca de su plan para la hoja de balance.
Análisis técnico
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario, pero el impulso ha estado tendiendo a la baja desde la formación del máximo principal en 1,1285 el 2 de junio.
Un movimiento a través de 1,1166 indicará que la venta se está volviendo más fuerte. Un movimiento a través de 1,1109 cambiará la tendencia principal a bajista.
Un movimiento a través de 1,1285 cambiará la tendencia principal a alcista. Esto podría desencadenar una aceleración al máximo principal del 9 de noviembre de 2016 en 1,1299 y el máximo principal del 8 de septiembre de 2016 en 1,1327.
El EUR/USD también se mantiene dentro de un par de niveles del 50% a corto plazo en 1,1197 y 1,1225. La reacción de los traders a esta zona determinará la dirección del mercado para hoy.
El rango principal es 1,0839 – 1,1285. Si la tendencia cambia a la baja, entonces su zona de retroceso en 1,1062 – 1,1009 se convertirá en el objetivo bajista principal.
Pronóstico
Sobre la base del precio actual en 1,1205, esté atento a un sesgo alcista en desarrollo en un movimiento sostenido por encima de 1,1225 y un sesgo bajista en un movimiento sostenido por debajo de 1,1197.
En una ruptura por encima de 1,1225, espere pruebas de ángulos descendentes en 1,1245 y 1,1265. Este último es el último ángulo de resistencia potencial antes de los máximos en 1,1285, 1,1299 y 1,1327.
En una ruptura por debajo de 1,1197, espere una aceleración al siguiente ángulo ascendente en 1,1164. Esto es seguido por un ángulo descendente en 1,1125. Cruzar al lado débil de este ángulo pondrá al EUR/USD en una posición bajista, con los próximos objetivos bajistas entrando en 1,1109 y 1,1079.
Si tenemos volumen suficiente hoy, estoy buscando jugar el lado largo en un movimiento sostenido por encima de 1,1225 y jugar el lado corto en un movimiento sostenido por debajo de 1,1197. No va a ser la ruptura de estos precios lo que alimentará los movimientos, sino el tamaño de las posiciones.