Ibex 35
Empieza el pulso entre Europa y Grecia… y promete ser intenso. El reloj avanza y el tiempo en principio termina a finales de mes, cuando finaliza el actual plan de rescate. Pero Grecia ya no es el problema de cuando se produjo el primer rescate y ceder ante ellos podría dar fuerza a las fuerzas populistas del resto de países de Europa.
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: el Dax sube un 0,42%, marcando nuevos máximos históricos; el Euro Stoxx baja un 0,92% y el Ibex cede un 1,68%. La banca marcando el balance de los índices.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de Febrero en los 9.371 puntos y a la baja en los 10.469 puntos (cierre semanal por debajo) y por rangos en los 9.745 por la parte de los mínimos o los 11.020 puntos por la parte de los máximos.
Máximos y mínimos crecientes en base semanal. Se frenó el Ibex el lunes en los niveles del gap bajista que tenemos abierto desde la apertura bajista de la sesión del 9 de diciembre 2014.
En el gráfico semanal vemos como seguimos dentro del canal alcista de muy largo plazo, aquel que viene desde los mínimos de 2012.
Por encima de la mm20, alcista, en los 10.188 puntos, por encima de la MM70, alcistaen los 10.333 puntos y por debajo de la MM200, que está en los 10.545 puntos, plana.Pasamos a estar alcistas en el corto y medio plazo y bajistas en el largo plazo, aunque no del todo fiable, al tener las medias en orden inverso al que sería un mercado netamente alcista.
En cuanto al gráfico semanal, ligeramente por encima de la mm20, bajista, en los 10.395 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 10.294 puntos, con la mm200, bajista, en los 9.020,9 puntos. Seguimos alcistas en todos los plazos temporales, con la salvedad de tener la mm20 bajista y por debajo de la mm30.
Con un acercamiento peligroso de la mm20 y mm30 a la mm70 que puede provocar un corte a la baja con señal bajista incluida.
El estocástico en diario cortado a la baja, con tendencia bajista, saliendo de sobrecompra, con el macd, cortado al alza, por encima del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma menos alcista. En semanal el estocástico, cortado al alza , en zona media, con tendencia alcista, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia menos alcista, por debajo del nivel cero, girándose al alza desde niveles mínimos de más de 2 años, con histograma menos bajista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, nuevos máximos semanales, con menor volumen, que además viene refrendado con que el menor volumen diario se da en la sesión del lunes, que tenemos apertura bajista y recuperación y el mayor volumen diario se da en la sesión del viernes de apertura alcista y retroceso. Estos aspectos como mínimo no son muy alcistas que digamos.
La MM200 en semanal la tenemos en los 9.020,9 puntos, ligeramente bajista. Previsión apertura próxima jornada bajista en los 10.360 puntos para el Ibex contado.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 26 de Enero: teníamos calculada la apertura bajista en los 10.531 puntos. El mercado abrió en los 10.493 puntos, bajista, por debajo de la previsión, con lo cual la operación era de compra, consiguiendo 38 puntos, sin tocar ningún nivel de stop. 2014 cerró con los siguientes resultados en función del tipo de stop utilizado, la mejor estrategia fue la de no utilizar Stop, es decir cerrar la operación al cierre diario.
|
AÑO |
OBJETIVO |
STOP |
STOP |
|
CIERRE |
50 P |
100 P |
|
|
2014 |
631 |
457 |
362 |
Sigue siendo más beneficioso la NO utilización de Stop. La estrategia más penalizada es la de utilizar el Stop de 100 puntos.
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
|
FECHA |
PRECIO |
SENTIDO |
PRECIO |
OBJETIVO |
STOP |
STOP |
|
APERTURA |
OBJETIVO |
CIERRE |
50 P |
100 P |
||
|
05-ene |
10267 |
COMPRA |
10357 |
90 |
90 |
90 |
|
12-ene |
9805 |
VENTA |
9774 |
31 |
31 |
31 |
|
19-ene |
10092 |
COMPRA |
10102 |
10 |
-50 |
10 |
|
26-ene |
10493 |
COMPRA |
10531 |
38 |
38 |
38 |
|
169 |
109 |
169 |
Índices EE.UU.
Dow Industrial -251,90 -1,45% 17,164.95
Nasdaq -48,16 -1,03% 4.635.24
S&P 500-26,26 -1,30% 1,994.99
Dow Transport -201,97 -2,28% 8,649.32
Sigue la debilidad respecto a Europa, con mínimos y máximos decrecientes en base semanal.
Todos los mercados con descensos. El Dow Transportes con resultado negativo semanal del 3,70%, el Industrial baja un 2,87%. El S&P baja un 2,77%, y el Nasdaq, que baja el 2,58%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.093,55 puntos el 29 de Diciembre, que representan un alza del 213,97% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 303 semanas, que equivalen a 5 años y 9 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 94,79% en los últimos 3 años y 2 meses, o 168 semanas.
Por debajo de la MM20, en los 17.542 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 17.553 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 17.062 puntos. Pasamos a estar bajistas en el corto y medio plazo mientras no supere los 17.500 puntos, estando alcistas en el largo plazo mientras estemos por encima de los 17.000 puntos. Empieza el cruce de medias a la baja, de momento activando señales bajistas en el corto de las medias de corto plazo, sobre las de medio plazo.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 14.408 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio después de varias semanas jugando con fuego con la mm20, la ha perdido con claridad, pasando a estar bajistas en el corto plazo.
El estocástico diario, entrando en sobreventa, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado a la baja, en zona media-alta, con pendiente bajista,con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por debajo del nivel cero, con histograma bajista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista.Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, creciente en base semanal, con el mayor volumen de la semana en la sesión del viernes, con cierre cerca de los mínimos semanales.
POR ENCIMA DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 20,67)
Máximo 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.
Máximo 2.011 el 21/4 en los 48 puntos. Mínimo en los 14.27 el 28/4.
Máximo 2012 el 4/6 en los 27.73 puntos. Mínimo en los 13.30 el 17/8.
Máximo 2013 el 24/6 en los 21.91 puntos. Mínimo en los 11.05 el 14/3.
Zona alta de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 16 puntos y la parte alta sobre los 23 ptos. Por abajo tenemos objetivo en los 12 puntos.
Estocástico cortado al alza, entrando en sobrecompra, el macd cortado a la baja, tocando la señal, con tendencia alcista e histograma menos bajista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia alcista. En cuanto a medias, todas juntas entre 16 y 19 puntos.
