Fuerte corrección en el EUR/USD

En Europa, los principales índices se aproximan al cierre con ganancias moderadas, de los cuales destacamos el desempeño del Dax alemán que sube más de un 1%. Esto es atribuible al buen dato de las órdenes de fábrica que se dieron a conocer en aquel país, las cuales salen con un crecimiento de 3,9%, mientras que las estimaciones estaban en 0,9%. Técnicamente, el Dax se encuentra próximo a la fuerte resistencia que representan los máximos de mayo de 2011 en torno a los 7.600 puntos. Pasando a Estados Unidos, sus principales índices cotizan planos a pesar de haber tenido un positivo dato en las peticiones de subsidio por desempleo, el cual queda en 370.000 mientras que el esperado era de 378.000. Recordamos que mañana aparece el dato de la creación de empleo no agrícola, que suele tener un fuerte impacto en el desempeño de la bolsa dependiendo de qué tan desalineado ha salido con respecto a las expectativas. Europa, representada por el Eurostoxx 600, sube +0,66%, mientras que en promedio, los índices norteamericanos se encuentran perdiendo -0,08%.

Lo más destacado en la jornada de hoy ha sido la fuerte caída del EUR/USD (-0,57%) en respuesta a las nuevas declaraciones de Mario Draghi, en la conferencia posterior a la decisión de tasas que se ha mantenido en el 0,75% como se esperaba. Lo más importante de su discurso ha sido que la recuperación gradual de la Eurozona debería comenzar recién a finales del 2013, disminuyendo sus proyecciones de inflación y abriendo la puerta a una disminución en la tasa de interés. En este contexto vemos una caída a niveles de 1,2980 y con potencial bajista adicional por la fuerza de la corrección., cambiando el escenario alcista de corto plazo. Respecto al USD/CLP se mantiene una leve trayectoria a la baja por la estabilidad del cobre y en respuesta a las buenas cifras del IMACEC conocidas ayer, no obstante, se afirma en las inmediaciones a la directriz alcista desde los mínimos del año en torno a los $477 que podría implicar un rebote al alza en el corto plazo. El AUD/USD rompe los 1,0480 en respuesta al buen dato de empleo de ayer en Australia, con potencial alcista mientras se mantenga sobre este nivel ahora de soporte. Respecto a los commodities, el petróleo WTI cae fuerte un -1,26% y se va a la zona de soporte propuesta en torno a los US$86 el barril. Por último, el oro sigue bajo US$1.700 pero se estabiliza después de las fuertes caídas. Mañana estaremos atentos al oro con el dato de empleo de EE.UU., que podría presentar importantes oportunidades de trading.

Wall Street comienza las transacciones con sesgo levemente negativo, con el Nasdaq plano en 0%, mientras que el Dow Jones y el S&P 500 caen -0,12%. Al parecer el dato mejor a lo esperado en las peticiones de subsidio por desempleo no ha servido de estimulo para el mercado, donde las miradas las acapara el asunto del Fiscal Cliff. Dentro de los súper sectores del S&P 500, tecnología es el que más sube con +0,13%, del cual destacamos las alzas en Intel (+1,50%) que pareciera estar haciendo un piso en torno a los US$19,35 y Hewllet-Packard (+0,78%) que se encuentra muy próximo a su tendencia bajista de largo plazo, pudiendo evaluar la toma de posiciones de venta. Los sectores que más caen son el de materiales (-0,39%) y el industrial (-0,50%), influenciado por los descensos en títulos como Boeing (-1%), Honeywell International (-0,60%) y Lockheed Martin (-0,58%). En noticias, Barclays ha rebajado la recomendación de MetLife desde comprar a mantener, con lo cual la acción cae en -1,70%. Por último, Chevron dice que sol costos en su proyecto de gas natural Gorgon, el más grande en recursos dentro de la historia de Australia, han subido 21% por aumentos en el costo de mano de obra y apreciación de la moneda de aquel país.

Esta mañana conocimos las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos, las que registraron 370 mil nuevas solicitudes, reduciéndose en 25 mil desde la cifra revisada de la semana pasada, superando las expectativas que se situaban en 378 mil. A pesar de aquello, la media móvil de cuatro semanas aumentó en 2.250 solicitudes con respecto a la semana pasada. El efecto del huracán Sandy continuará diluyéndose a medida que avanza el tiempo, reduciendo así el número promedio hasta que vuelva a reflejar la situación de la economía estadounidense. Por otro lado, se dio a conocer la decisión de tasa de política monetaria del Banco Central Europeo, el cual decidió mantenerla en 0,75%. Mario Draghi, el presidente del organismo emisor comentó que se discutieron otras alternativas, como bajar la tasa, dentro del consejo, pero finalmente se acordó mantenerla. Además entregó nuevas proyecciones del staff macroeconómico del banco, donde el crecimiento del 2012 estaría entre el -0,6 y 0,4% mientras que el 2013 y 2014 estarían entre -0,9 y 0,3%, 0,2 y 2,2% respectivamente. Además, las proyecciones de inflación quedaron en 2,5% para diciembre del 2012 mientras que el 2013 estaría entre 1,1 y 2,1%, 0,6 y 2,2% para el 2014. Durante la noche Australia dará a conocer su balanza comercial.