Durante los últimos días, hemos visto cómo el petróleo WTI ha tenido fuertes movimientos hacia la baja generando rupturas de niveles de soporte importante a través de indicadores técnicos.
Este instrumento se ha visto bastante afectado con el aumento de tensiones geopolíticas entre Ucrania-Rusia debido a que en las últimas semanas hemos conocido fuertes sanciones por parte de EE.UU. y la Unión Europea a empresas energéticas rusas.
Actualmente, el mercado se encuentra enfocado en las cifras que podamos obtener de PIB de EEUU, la decisión de tasas de interés de la reserva federal y el NFP; fundamentales que podría tener un efecto importante en el precio del dólar americano, lo cual podría seguir presionando al precio del petróleo.
A esto, tenemos que sumar el fuerte rol de la demanda de petróleo para poder analizar las fluctuaciones en el precio de éste. Recordemos que durante la semana pasada conocimos que los inventarios de petróleo habían tenido una baja importante (3.969.000) pero, a la vez, obtuvimos información del alza que tuvieron las reservas de gasolina (3.379.000) y las reservas de destilados (1.636.000), lo que generó dudas en el mercado respecto a la demanda de este instrumento.
Técnicamente hablando, el crudo se encuentra respetando el nivel de 101.35 (38.2% Fib. anual). Luego de generar el rompimiento de la MVA100 diaria el instrumento se impulsó hacia el nivel actual de soporte, sin embargo, no ha sido capaz de perforarlo hacia la baja. Un eventual rompimiento de este soporte, podría impulsar al precio en búsqueda de S1 diario en 100.99 y 100.35 (S2 diario), en extensión.
Si es que llegase a generar la ruptura del S2 diario hay que monitorear los movimientos bajistas ya que estaría muy cerca de MVA200 diaria. Por otro lado, se encuentra con una resistencia bastante fuerte en 102.21 (R1 diaria). Un rompimiento de esta resistencia podría llevarlo a testear nuevamente la MVA100 diaria en 102.40.
Actualmente se encuentra en 101.39, sin cambios.
Las principales plazas de Asia cierran en territorio positivo. El mercado europeo actualmente se encuentra en territorio positivo. Y el pre-mercado de EE.UU. abre en territorio mixto.
El calendario económico para el día de hoy es de “mediano impacto”. Conoceremos confianza al consumidor de EE.UU., cifra que el mercado espera sea mejor a la obtenida el mes pasado (85.4 vs 85.2). Y conoceremos los permisos de construcción de Nueva Zelanda.
Euro continúa respetando soporte en 1.3428.
El día de ayer conocimos el nivel de los 1.3428 como un sólido nivel de soporte a raíz del debilitamiento presenciado durante el día viernes que llevó al instrumento a recorrer más de 55 pips a la baja. Actualmente se encuentra dentro de una zona de consolidación entre los 1.3428 (precio de cierre del día viernes) y los 1.34437 (61.8% fib).
Durante los próximos días conoceremos cifras relevantes para la economía de la unión europea que guardan relación con el actual desempeño que esté teniendo, luego de que el BCE recortara la tasa de interés. Dentro de los fundamentales que esperamos se encuentra el Índice de precio al consumidor alemán, tasa de desempleo alemana e índice de precio al consumidor de la zona euro.
Técnicamente hablando, este instrumento continúa con un sesgo fuertemente bajista. El soporte del día de hoy lo continúa entregando el precio de cierre del día viernes en $1.3428. Si el instrumento se deprecia nuevamente frente al dólar norteamericano y logra romper ese nivel de soporte, podría ir en búsqueda de S2 diario en 1.3418.
Por otro lado, tiene una resistencia bastante firme en los 1.3443 (61.8% fib.) que se encuentra muy cercana de la resistencia 1 para el día de hoy. Si el precio llegase a generar la ruptura de ese nivel, podría ir en búsqueda de los 1.3452 (R2 diaria) y, 1.3469, en extensión (R3 diaria).
Actualmente está en 1.34307, sin cambios.
Mercados Emergentes: Dólar se encuentra levemente apreciado
USDZAR: Respetando MVA100 diaria en $10.5875.
El par USD/ZAR se encuentra testeando la resistencia en torno a MVA100 diaria que se encuentra muy cercana a la resistencia 1 del día de hoy. Durante las últimas horas, el dólar norteamericano ha sido capaz de apreciarse frente al rand sudafricano generando la ruptura de la resistencia en 10.5381 que mencionamos el día de ayer.
Durante los próximos días se espera un aumento en la volatilidad para este instrumento debido al aumento de eventos fundamentales para Estados Unidos relacionados principalmente a tasas de interés de la Fed, PIB y NFP.
Actualmente se encuentra testeando la MVA100 diaria. Una ruptura por sobre este nivel podría impulsar al instrumento que actualmente se encuentra con un sesgo mixto, hacia R2 diaria en $10.6426. En el escenario alternativo, este instrumento podría generar un rebote desde la MVA100 diaria para ir en búsqueda nuevamente del pivote diario en $10.5438.
USDCLP: Cerró levemente al alza.
El par USD/CLP cerró levemente al alza en comparación al día viernes, alrededor de $35 pesos debido a la baja de eventos fundamentales que le entreguen impulsos a este instrumento.
A partir del día miércoles podremos ver un aumento en la volatilidad para este instrumento a raíz de fundamentales de alto impacto que se encuentran relacionados con la economía estadounidense. El día de hoy el USD/CLP abre levemente al alza.
Actualmente, este instrumento continúa dentro del rango de los $568 y $558, con una leve tendencia bajista en el corto plazo. Todavía se encuentra bordeando el nivel de $563.90 (61.8% Fib anual) para lograr una mayor definición de movimientos futuros.
En caso de cerrar por sobre este nivel, podría ir en búsqueda de los $568 y $570, en extensión. Y por otro lado, si cierra por debajo del nivel de 61.8% de Fibonacci podría ir en búsqueda del nivel de $558 y $553, en extensión.
