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Gráfico del día: El repunte del S&P 500 va perdiendo fuelle

Por Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com)Bolsa10.01.2019 16:01
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Gráfico del día: El repunte del S&P 500 va perdiendo fuelle
Por Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com)   |  10.01.2019 16:01
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El día de Nochebuena el S&P 500 se desplomó, cayendo un 2,7%, su peor actuación nunca registrada en esa fecha. Desde entonces se ha recuperado, registrando su mayor repunte posnavideño, para cerrar ayer un poco por debajo de 2,585.

La caída fue probablemente resultado de motores técnicos —en forma de un repunte puntual— más que de fundamentales. El repunte que ha impulsado el índice estos últimos días, por el contrario, ha venido determinado por los siguientes fundamentales: un debilitamiento del dólar, calmando las tensiones comerciales, las previsiones acerca de una ralentización del ritmo de subidas de los tipos y el sólido informe de empleo no agrícola del pasado viernes.

Tras el descenso del 15% del índice en diciembre, predijimos una recuperación de los precios, probablemente mediante un repunte definitivo antes de establecerse un mercado absolutamente bajista. El S&P 500 ha subido ya un 10% desde que tocara fondo el 24 de diciembre. Hoy, aumentamos nuestras previsiones en cuanto al final de la corrección al alza, cuando la tendencia a corto plazo podría resincronizarse con la tendencia bajista a medio plazo.

Los mercados asiáticos podrían mostrar las primeras señales de ralentización del repunte, pues las acciones de todo el mundo y los futuros de Estados Unidos han vuelto a bajar esta mañana.

SPX Daily
SPX Daily

El SPX se ha mantenido dentro de un canal descendente. Su repunte se chocó contra un muro en los mínimos de octubre y diciembre; el primero, donde se encuentran los pedidos de suministros, sobrepasando la demanda y alejándolo de máximos; el segundo y más reciente encontronazo, con la suficiente oferta para cerrar el precio en esos niveles.

Por encima de esos niveles, la MMD 50 marca otro nivel de precio que contiene un punto de presión en el equilibrio de la oferta y la demanda. Nota: acaba de descender por debajo de la consolidación triangular de octubre a diciembre, donde la oferta y la demanda se han enzarzado en una batalla, con los bajistas como claros vencedores pisoteando a los alcistas, provocando la mencionada caída del 15%. El patrón forma una resistencia, pues los traders colocan órdenes y órdenes de minimización de pérdidas según la reciente actividad del mercado.

Por encima de eso está la parte superior del canal, protegido por la MMD 100, a medida que cae hacia la MMD 200 —una confluencia de niveles de resistencia para el precio. La MMD 50 ya cruzó por debajo de la MMD 200 en diciembre, provocando el ominoso cruce de la muerte, al descender la tendencia media.

El RSI muestra también que está perdiendo fuelle, mientras se acerca a la parte inferior del nivel de 50, el nivel de apoyo de julio-octubre se convirtió en resistencia desde noviembre.

También hay que tener en cuenta el pequeño volumen de los cuerpos de las tres velas. Todas las demás velas son cada vez más pequeñas, a media que el impulso pierde fuelle.

Estrategias de Trading – Configuración de posición corta

Los traders conservadores deberían esperar una corrección completa de la parte superior del canal, en torno a 2.650, por el ángulo actual. Entonces, esperarán hasta que acabe la tendencia alcista a corto plazo con una serie descendente de picos y valles.

Los traders moderados podrían esperar hasta que se produzca una corrección completa de la parte superior del canal, aunque no necesariamente un cambio de tendencia a corto plazo. Podrían contentarse con los primeros indicios de ello, así como con una vela larga roja tras una vela verde o una pequeña de cualquier color.

De manera alternativa, podrían posicionarse en corto en cuanto la actividad a corto plazo se revierta, con una serie descendente de picos y valles.

Los traders agresivos podrían posicionarse en corto tras los primeros indicios de tocar techo, así como con al menos una vela larga roja envolviendo una vela verde o una pequeña de cualquier color. Entonces, podrían esperar hasta que los alcistas vuelvan a poner a prueba a los bajistas, lo que podría impulsar los precios acercándolos más a los máximos de ayer, para reducir la exposición.

Ejemplo de operación:

  • Entrada: 2.580
  • Orden de minimización de pérdidas: 2.600
  • Riesgo: 20 puntos
  • Objetivo: 2.500 – nivel de apoyo de consolidación de diciembre-principios de enero
  • Recompensa: 80
  • Relación riesgo-recompensa: 1:4
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Javier José Baudino
Javier José Baudino 11.01.2019 2:04
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