Gráfico del día: Los análisis técnicos confirman las malas previsiones de HSBC

Publicado 19.02.2019, 13:01
HSBA
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HSBC, el banco más grande de Europa, ha anunciado un beneficio neto de 12.700 millones de dólares para 2018, quedando un 8% por debajo de las previsiones que apuntaban a 13.400 millones de dólares. Las acciones caen hoy casi un 4%.

El banco atribuye estos decepcionantes resultados a un descenso del negocio en general, incluido el trading, la gestión de patrimonio y la banca minorista, a causa del aumento de la volatilidad de los mercados desde el año pasado.

También ha citado la guerra comercial como uno de los factores de la escasez de ganancias, pues tres cuartas partes de sus operaciones tienen lugar en Asia, y añadió que cree que el Brexit es un riesgo inminente para los futuros beneficios.

HSBC Weekly Chart

Echando un vistazo al gráfico, tendríamos que concluir que las previsiones para este gigante bancario son poco alentadoras.

Sus acciones cerraron la parte superior de un enorme gráfico de cabeza y hombros de entre febrero de 2017 y octubre de 2018, cuyo repunte a la baja alcanzó una importante penetración del 10% a finales de octubre.

Aunque ha completado la parte superior del gráfico de cabeza y hombros, la MM de 50 semanas se situó por debajo de la MM de 100 semanas, lo que indica que los precios de los diferentes rangos están cayendo en una tendencia bajista. Además, las MM mencionadas ahora ofrecen resistencia por encima de la línea de escote del patrón.

El descenso vino seguido de un movimiento de retorno que puso a prueba con éxito la resistencia del patrón. Desde entonces, el precio se ha visto presionado entre la línea de escote y la parte superior de las MM de 50 y 100 semanas y la parte inferior de la MM de 200 semanas. El rango formó un triángulo simétrico, a la baja en una tendencia bajista, como es el caso, tras haber caído frente a los niveles de en torno a 800 dólares registrados en enero de 2018.

El triángulo simétrico, formado entre los mencionados niveles de apoyo y resistencia, los verifica como tales, pues da testimonio de su propia dinámica, en la que el mercado discute sus previsiones. Sin embargo, como patrón de continuación, está sesgado a la baja, confirmado por la múltiple ruptura del nivel de resistencia de las MM de 50 y 100 semanas y el escote del enorme gráfico de cabeza y hombros.

Hay que tener en cuenta la simetría del inminente repunte a la baja del triángulo simétrico, que coincide con la MM de 200 semanas, el último nivel de apoyo hasta los máximos de 2015 registrados en la franja media de los 500 dólares.

Estrategias de trading – Configuración de posición corta

Los traders conservadores deberían esperar un repunte decisivo a la baja del triángulo simétrico, empleando una penetración mínima del 3% para reducir el riesgo de una trampa para bajistas, antes de posicionarse en corto. Luego, deberían esperar un probable movimiento de retorno que vuelva a poner a prueba la integridad del patrón, con al menos una vela larga roja envolviendo una vela roja o una pequeña de cualquier color.

Los traders moderados podrían arriesgarse a posicionarse en corto con un repunte a la baja del 2%, y luego esperar un movimiento de retorno para una mejor opción de entrada, si no para comprobar la tendencia.

Los traders agresivos podrían contentarse con un cierre por debajo del nivel de 628, cayendo a mínimos del 5 de noviembre de (línea de puntos).

Ejemplo de operación

Entrada: 628 dólares

Orden de minimización de pérdidas: 643 dólares

Riesgo: 15 dólares

Objetivo: 550 dólares, cifra redonda psicológica por encima de los máximos de 2015

Recompensa: 78 dólares

Relación riesgo-recompensa: 1:5

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