Gráfico del día: Sube tendencia a corto plazo de esta acción pese a ganancia mixta

El martes, las acciones de Dell Technologies (NYSE:DELL) fueron volátiles, cayendo un 1.5% y saltando un 1.2% en los primeros diez minutos de la sesión. Al final de la jornada, las acciones subieron un 6.77%, ya que el gigante tecnológico obtuvo unos sólidos beneficios tras el cierre del lunes, al disminuir los problemas de la cadena de suministro.

Por el contrario, persistió la debilidad del mercado de computadoras personales, y las previsiones de la empresa fueron inferiores a las estimaciones, alegando factores macroeconómicos. 

Tras el cierre de la pandemia, muchos valores tecnológicos se han hundido o han registrado resultados discretos, tanto si ofrecían unas directrices más suaves como si superaban las expectativas.

En consecuencia, DELL se desplomó en los primeros 10 minutos de operación. Sin embargo, como ya se ha mencionado, la acción experimentó el mayor repunte desde su subida del 12.86% el 26 de mayo, tras el primer trimestre del ejercicio fiscal 2023, pulverizando los objetivos del primer trimestre y rompiendo una racha de 8 semanas de pérdidas. 

Entonces, con una bolsa de ganancias mixta, ¿por qué DELL se disparó ayer mientras que competidores como Lenovo (HK:0992) Group (OTC:LNVGF) subieron un 0.3%, HP (NYSE:HPQ) ganó un 0.75%, e incluso Apple (NASDAQ:AAPL) sumó sólo un 1.47% del valor, por no hablar de Acer (TW:2353), que cayó un 1.71%?

No estoy seguro. Quizá los inversionistas se centraron en lo positivo del informe de Dell. Tal vez el dinero informado sabe algo que nosotros no sabemos, o el comercio fue absorbido por una reacción técnica en cadena.

DELL Daily

La acción completó un patrón de bandera descendente cuando los alcistas, presumiblemente, intentaban "hacer balance" tras un avance a velocidad de vértigo. Después de que el precio subiera más de un 10% en cuatro sesiones y un 16% en ocho sesiones, los alcistas se apoderaron rápidamente de las ganancias mientras esperaban a ver qué pasaba después.

La ruptura al alza señala el fin de la recogida de beneficios. La demanda absorbió a la oferta dentro del patrón, y los compradores subieron sus ofertas, buscando nuevos vendedores más exigentes con ofertas más altas. El desencadenante puede ser un short squeeze. En este punto, los alcistas que salieron podrían decir: "¡Tuvieron razón todo este tiempo!", golpeándose a sí mismos con "¡¿por qué me cuestioné a mí mismo?!" mientras se apresuran a volver a las posiciones largas.

Esta actividad alcista podría desencadenar otr short squeeze, empujando el precio al alza. Finalmente, los operadores que hasta ahora estaban al margen reconocen una tendencia y se suben al tren.

Un pico de volumen en la ruptura confirma que el movimiento es representativo de la tendencia, en lugar de que el interés mueva la acción con la escasa resistencia del escaso volumen.

Lo más alentador es la colocación de la bandera en el espectro de la oferta y la demanda, apretada entre la línea de tendencia alcista desde el mínimo del 13 de octubre y la línea de tendencia bajista desde el máximo histórico del 10 de febrero. Este cruce sugiere que la tendencia alcista a corto plazo está ganando terreno a la tendencia bajista a medio plazo. Sin embargo, la serie de máximos y mínimos a medio plazo sigue apuntando a la baja. No obstante, la ruptura con una sólida vela verde, respaldada por el volumen, sugiere que las posiciones están tomando impulso alcista.

No en vano, la bandera se formó precisamente entre estas dos líneas de tendencia convergentes, actuando como catapulta para que el precio superara la tendencia bajista. Asimismo, la bandera encontró apoyo en la media móvil de 100 días, que ha estado "custodiando" la línea de tendencia bajista desde que el precio cayó por debajo de ella en febrero, mientras los alcistas se enfrentan a la media móvil de 200 días, que ha añadido una capa de resistencia desde abril.

Estrategia de operación

Conservadora: Del mínimo del 9 de noviembre al máximo del 15 de noviembre, un movimiento implícito de 2.78 dólares desde la ruptura de los 42.60 dólares, con el objetivo de alcanzar los 45 dólares, que coincide con la media móvil de 200 días.

Agresivo: Mínimo del 3 de noviembre a máximo del 15 de noviembre, un movimiento implícito de 6.41 dólares desde la ruptura de 42.60 dólares, con el objetivo de 49 dólares.

Los operadores conservadores deberían esperar a que el precio cruce la DMA de 200 y a que se acumule antes del siguiente tramo al alza.

Los operadores moderados esperarían un retroceso para una mejor entrada y al menos un cierre más por encima de la bandera.

Los operadores agresivos podrían vender fuera de la DMA de 200, salir y comprar en la caída.

Ejemplo de operación 1 - Corto agresivo

• Entrada: $45

• Stop-Loss: $46

• Riesgo: $1

• Objetivo: $42

• Recompensa: $3

• Ratio riesgo-recompensa: 1:3

Ejemplo de operación 2 - Largo moderado

• Entrada: $42

• Stop-Loss: $40

• Riesgo: $2

• Objetivo: $48

• Recompensa: $6

• Ratio riesgo-recompensa: 1:3

Descargo de responsabilidad: El autor no posee ninguno de los activos mencionados en este artículo.