1. PMI chino decepciona: PMI es un indicador fundamental bastante importante. Representa el “índice de gerentes de compras” y se basa en cinco grandes sub-indicadores: Nuevos pedidos, niveles de inventario, producción, entregas de proveedores y el entorno laboral. Así que en lugar de sólo mirar a las ventas al por menor o crecimiento de las ganancias, este indicador ve en el interior de las propias empresas para tener una idea de cómo estas empresas se están planificando para el futuro inmediato.
Para una economía como la de China, que está basada en las exportaciones y una gran parte de su economía es la producción para cumplir con los pedidos en el extranjero, el valor del PMI puede tomar aún más importancia. El indicador se establece como un oscilador, y los valores por encima de 50 indica expansión – mientras que los valores por debajo de 50 indica contracción
Ayer por la noche, estábamos esperando una lectura de 49,7 así que se esperaba una ligera contracción. En su lugar, salió 48,2, lo que para una impresión PMI es un fallo bastante grande y un mínimo de 15 meses para China. Esta disminución del PMI es algo indicativo de la cita que he compartido del Sr. Ray Dalio ayer, donde el impacto de la crisis del mercado de valores comenzó a filtrarse en las operaciones comerciales reales.
Después de la impresión, tanto AUD/USD y NZD/USD fueron golpeados. Kiwi está probando el soporte en 0.6550 con incluso otro soporte en 0.6500, y el australiano está avanzando a nuevos mínimos, simplemente destrozando la obstinada agrupación previa de los puntos de soporte en 0,7350 a 0,7400.
¡Sea cuidadoso en perseguir breakouts un viernes! El viernes es el día que muchos traders buscan cuadrar sus cuentas (cerrar/manejar posiciones que tengan abierta durante la semana), y ausencia de otros drivers, podría ser un reto para los mercados traer nuevos vendedores (o compradores) antes del fin de semana cuando ya estamos en mínimos/máximos. Una estrategia mejor y más conservadora es simplemente esperar que la resistencia llegue a los viejos valores de soporte; y por lo tanto, dándole la oportunidad de una entrada más eficiente en riesgo en la dirección del breakout
2. La carnicería en las materias primas sigue: Si usted o alguien con quien hable está pensando o discutiendo si comprar metales en este momento, o incluso otras materias primas como el petróleo – sólo háganles esta pregunta: “¿Qué tan fácil crees que es agarrar una jabalina sin ser apuñalado?” Porque eso es parecido a realizar una compra ahora en cualquiera de esta clase de activos. Están cayendo como con fuerza a mínimos de varios años, y esto es se encuentra presente en todos los metales. Se ve muy feo en el oro pero la plata, paladio, platino, petróleo tanto de EE.UU. y Reino Unido se ven anémicos.
Hay un tema que coincide aquí, y el aumento en USD no es coincidencia. Los economistas están esperando una oportunidad de 50/50 en un alza de tasas en septiembre, y esta subida de tasas tiene a los titulares de activos duros asustados (como debe ser).
Una vez más, persiguiendo estos movimientos en un viernes suele ser un mal consejo. Mejor, un asesoramiento más convincente es esperar a que los precios retrocedan un poco, busquen una nueva resistencia que se formaría de un viejo soporte y luego buscar ingresar con un stop ajustado. Puede que tenga que tomar 3 o 4 oscilaciones para agarrar el movimiento, pero si la ruptura es de fiar se debe compensar con creces esas 3 o 4 pequeñas pérdidas con ganancias de sobra para que sea atractivo.
3. Cómo jugar con una línea de tendencia: El dólar pasó la mayor parte de la semana coqueteando con esa línea de tendencia que compartí a principios de semana. Estos tipos de configuraciones pueden ser realmente frustrantes, ya que se requiere paciencia para hacer que funcione .Este es, probablemente, uno de los rasgos más difíciles de aprender como trader, pero la paciencia es probablemente uno de los aspectos más importantes de una “fuerte” estrategia.
El USD está volando a nuevos máximos intermedios, habiendo dejado los niveles 12.042 y 12.055 en polvo, y aquí es donde los traders quieren buscar maneras de entrar en largo. Las zonas más atractivas para entrar en largo en el USD son aquellas economías que hemos estado discutiendo: USD/CAD, AUD7USD, NZD7USD (Monedas de materias primas) y el EUR7USD (Política Monetaria en dicotomía).
4. Los ingresos de Amazon (NASDAQ:AMZN) traen sorpresa luego del enorme estallido fuera de horario: Amazon reportó después de la campana ayer y entró con un reporte fuerte de ganancias que superaron las expectativas lo que envió a la acción al alza en períodos de trading posteriores al cierre de mercado.
Las expectativas eran de una pérdida de 14 centavos/acción en ventas de $22.39B. Amazon reportó $23.18B en ingresos, con un beneficio por acción de 19 centavos/beneficio. En las horas posteriores al cierre, la acción se volvió loca, subiendo a $95.82 (19.87%). Esto debería abrir con un bonito gap esta mañana.
Esto hace resaltar una de las desventajas de operar acciones: Las grandes noticias suceden después del cierre. En realidad no es siquiera “operable”. El trading luego del cierre es como el salvaje oeste y la liquidez suele ser abismal, por lo que una gran cantidad de profesionales evitan el trading en los mercados después de del cierre. Al menos en FX (o con CFDs), tenemos la oportunidad de acceder a un mercado listo cuando las noticias más importantes se están entregando.