IBEX-35
Parece que el lobo ha cambiado de táctica, se nos ha disfrazado de oveja ….
Se acerca de nuevo el mercado a zona de soporte, la zona de 11.300/11.250 puntos.
Dicho nivel corresponde a un hueco semanal que ya fue rellenado la primera semana de marzo, al igual que paso la semana pasado. Dicho hueco quedaría cerrado, con la debilidad que implica, con un cierre semanal por debajo de los 10,918 puntos.
Descensos semanales importantes en europa, los más acusados en el Dax alemán.
El próximo hueco, que ya está cerrado en diario, pero es posible que volvamos a visitar, ya que sigue siendo hueco semanal rellenado que no cerrado, está en niveles alrededor de los 10.900 puntos.
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax baja un 2,24%, Eurostoxx un 2,09%, e Ibex un 0,94%,
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de Junio en los 10.656 ptos y a la baja en los 11.738 ptos y por rangos en los 10.315 por la parte de los mín o los 12.255 ptos por la parte de los máx.
Máximos decrecientes y mínimos crecientes en base semanal.
En el gráfico semanal vemos como nos situamos en la parte media del 50% de abajo del canal alcista de muy largo plazo, aquel que viene desde los mínimos de 2012.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 11.382 puntos, por encima de la MM70, alcista en los 11.213 puntos y por encima de la MM200, que está en los 10.707 puntos, alcista. Seguimos bajistas a corto plazo mientras no se recuperen niveles de 11.450 puntos, alcistas a medio plazo mientras se mantengan los 11.200 puntos y alcistas a largo plazo mientras se mantengan los 10.700 puntos. El sentimiento bajista aumentaría ante un corte a la baja de la mm20 sobre la mm70, que podría incluso ocurrir la próxima semana.
En cuanto al gráfico semanal, por encima de la mm20, alcista, en los 10.991 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 10.618 puntos, con la mm200, alcista, en los 9.092 puntos. No hay debilidad mientras no se pierdan nos 10.900 puntos.
El estocástico en diario cortado a la baja, con tendencia plana, en zona media, con el macd, cortado a la baja, por debajo del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma menos bajista. En semanal el estocástico, cortado a la baja , saliendo de la zona de sobrecompra, con tendencia bajista, con el macd semanal cortado al alza, con tendencia bajista, por encima del nivel cero, por encima de la directriz bajista, con histograma menos alcista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, menor en base semanal, al no producirse máximos mas altos o minimos mas bajos, sin grandes implicaciones. En diario tampoco ha habido nada de gran relevancia, el mayor volumen se dio el martes, día de pago del dividendo de Telefonica (MADRID:TEF), sesión en que hubo una alta negociación en el valor.
La MM200 en semanal la tenemos en los 9.092,0 puntos, alcista.
Previsión apertura próxima jornada ALCISTA en los 11.359 puntos para el IBEX CONTADO.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 11 de Mayo: teníamos calculada la apertura ALCISTA en los 11.444 puntos. El mercado abrió en los 11.434 puntos, ALCISTA, por debajo de la previsión, la operativa era de COMPRA en apertura, consiguiendo 10 puntos, sin llegar a tocar ningún nivel de STOP.
2014 cerró con los siguientes resultados en función del tipo de STOP utilizado, la mejor estrategia fue la de no utilizar Stop, es decir cerrar la operación al final de la sesión.
AÑO | OBJETIVO | STOP | STOP |
CIERRE | 50 P | 100 P | |
2014 | 631 | 457 | 362 |
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
FECHA | PRECIO | SENTIDO | PRECIO | OBJETIVO | STOP | STOP |
APERTURA | OBJETIVO | CIERRE | 50 P | 100 P | ||
05-ene | 10267 | COMPRA | 10357 | 90 | 90 | 90 |
12-ene | 9805 | VENTA | 9774 | 31 | 31 | 31 |
19-ene | 10092 | COMPRA | 10102 | 10 | -50 | 10 |
26-ene | 10493 | COMPRA | 10531 | 38 | 38 | 38 |
02-feb | 10396 | VENTA | 10360 | 36 | 36 | 36 |
09-feb | 10467 | COMPRA | 10498 | -102 | -50 | -100 |
16-feb | 10718 | COMPRA | 10755 | 37 | 37 | 37 |
23-feb | 11001 | VENTA | 10979 | 22 | 22 | 22 |
02-mar | 11190 | VENTA | 11169 | 21 | 21 | 21 |
09-mar | 11008 | COMPRA | 11037 | 29 | 29 | 29 |
23-mar | 11394 | VENTA | 11382 | 12 | 12 | 12 |
27-mar | 11460 | VENTA | 11440 | 20 | 20 | 20 |
20-abr | 11400 | VENTA | 11363 | 37 | 37 | 37 |
27-abr | 11532 | VENTA | 11512 | 20 | 20 | 20 |
11-may | 11434 | COMPRA | 11444 | 10 | 10 | 10 |
311 | 303 | 313 |
INDICES USA
U.S. Stocks
Dow Industrial +20,32 +0,11% 18,272.56
Nasdaq -2,50 -0,05% 5.048.29
S&P +1,63 +0,08% 2,122.73
Dow Transport +82,27 +0,96% 8,680.78
Acercandose de nuevo a máximos históricos dentro del largo lateral que lleva desde que empezó el ejercicio. En cierres si que hemos tenido el cierre histórico mas alto, tanto en el Dow como en el S&P 500.
Empezó la semana con descensos para cerrar en zona de altos semanales.
El Dow Transportes con resultado negativo semanal del 0,98%, el Industrial sube un 0,45%. El S&P sube un 0,31%, y el Nasdaq, que sube el 0,89%. La nota discordante sigue dándola el Dow Transportes.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.125,92 puntos el 27 de Abril 2005, que representan un alza del 218,83% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 321 semanas, que equivalen a 6 años y 1 mes. Llevando desde la última corrección importante una subida del 97,80% en los últimos 3 años y 6 meses, o 186 semanas.
Perder los mínimos de mediados y finales de marzo, abre la puerta a visitar los mínimos de mediados de diciembre y primeros de febrero. Es decir perder la zona de los 17.600 puntos, abre la puerta a visitar de nuevo la zona de los 17.000 puntos.
Por encima de la MM20, en los 18.046 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 17.984 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 17.502 puntos. Alcistas en todos los plazos temporales mientras se mantengan los 18.000 puntos. Esta semana se vuelto a poner a prueba la tendencia alcista de corto y medio plazo.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 14.827 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio encontrando soporte en la mm20, jugando la tendencia del más corto plazo.
El estocástico diario, entrando de nuevo en sobrecompra, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado al alza, en la zona de sobrecompra, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista, con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, casi idéntico en base semanal, las sesiones con volumen mayor diario, las 2 alcistas del final de semana. Hay que estar atentos al volumen la semana próxima si se da un nuevo máximo histórico.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 20,67)
Sigue con el movimiento lateral entre niveles cercanos a los 12 puntos por abajo y los 16 puntos por la parte de arriba, de nuevo cerca de mínimos anuales.
Zona baja de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 12 puntos y la parte alta sobre los 15 ptos. Estrechamiento = próximo movimiento fuerte.
Estocástico en sobreventa, cortado a la baja, el macd cortado a la baja, con tendencia e histograma bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista. En cuanto a medias, todas juntas entre los 13 y los 14 puntos.