Cierre DAX: 10.713,23 Cierre CitiDAX: 11.830 Cierre S&P 500: 2.053,19 Fut. S&P a las 22:15 horas: 2.048,00 Valor Razonable: 3,46 En consecuencia, el valor razonable del S&P: 2.049,73 Fut. S&P a las 06:30: 2.050,75
Pautas para el S&P 500
Niveles actuales de resistencia: 2.065; 2.090-95; 2.110; 2.132 Niveles actuales de soporte: 2.016-20
El análisis de ayer se disolvió después de que el S&P 500 rebotase ante el soporte de los 2.020 puntos hasta el cierre de la sesión. En el gráfico 1 podemos ver un patrón envolvente alcista, sin embargo deben recordar que el selectivo estadounidense todavía se encuentra por debajo de la media de 200 sesiones (línea rosa) y tenemos una señal de venta al cruzarse a la baja la media de 9 con la de 18 sesiones. Otro punto a destacar es la tendencia a la baja que ahora pasa por los 2.065 puntos. Una ruptura de esta tendencia podría implicar un nuevo máximo. Esta mañana tenemos al futuro del S&P 500 subiendo ligeramente, pero esto no quiere decir nada. La tendencia lateral entre los 2.020 y los 2.100 puntos continúa siendo válida hasta nuevo aviso. Cualquier movimiento de los precios dentro de esta área es de poca relevancia, excepto si se produce otro movimiento como el de ayer. Otro podremos testear la tendencia de los 2.065 puntos. Entonces habrá que ver qué es lo que pasa.
Pautas para el Ibex 35
Niveles actuales de resistencia: 10.200; 10.409; 10.574; 10.657; 10.678 Niveles actuales de soporte: 9.365; 9.682; 9.981
El IBEX 35 (gráfico 2) abrió también con una apertura bajista pero no alcanzó el soporte de los 9.981 puntos y se dio la vuelta antes. Si embargo, se puede ver como el selectivo español todavía se encuentra por debajo de la tendencia bajista que quedará neutralizada en cuando coticemos por encima de los 10.200 puntos. Esto lo veremos en la sesión de hoy y será una señal ligeramente positiva. Sin embargo, también se puede ver que el rango de precios entre los 9.981 y los 10.409 puntos sigue vigente y que se encuentran claramente por debajo de las resistencias de color rojo. Así que después de la apertura de hoy en la que atacaremos los 10.200 puntos, habrá que esperar y ver. Como en el caso del S&P 500 nos espera una sesión solo para los traders intradía.
Pautas para el DAX
Niveles actuales de resistencia: 10.712; 10.894; 11.000 Niveles actuales de soporte: 10.090; 10.224; 10.516
El DAX (gráfico 3) perdió el pasado viernes la línea azul de los 10.712 puntos pero la recuperó al cierre y lo mismo ocurrió ayer, al quedar un punto por encima de éste. Por otro lado, la tendencia bajista se mantiene intacta mientras que no cerremos por encima de los 10.894 puntos. La semana pasada, el selectivo bursátil alemán se giró hasta en tres ocasiones ante esta tendencia. De hecho, los máximos semanales alcanzaron la media de 200 sesiones que actúa como resistencia dinámica. Hoy podemos esperar un testeo a la tendencia y solo veremos como se genera una señal de venta cuando la media de 9 sesiones rompa a la baja a la de 18. Ya saben que nos encontramos en la semana de vencimiento menor de opciones de noviembre y eso implica que no me sorprendería que veamos su liquidación entre los 10.500 y los 11.000 puntos. Solo un cierre por encima de los 11.000 puntos dejaría atrapados a los vendedores de opciones de venta y por lo tanto estarían obligados a cubrirse comprando futuros que podrían llevarnos hasta los 11.400 puntos. Un indicio de este escenario podría venirnos hoy con un cierre por encima de la tendencia bajista que pasa por los 10.894 puntos.
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