Semana de retrocesos, en que hemos perdido todo lo ganado la semana anterior, el Ibex llegando a su mm200, con la vista puesta en el apoyo del siguiente canal acista, de nuevo en sobreventa con el Macd acercándose al límite de la zona cero, con un nuevo descenso del volumen semanal.
Seguimos con el Gap bajista abierto en la sesión del 26 de Septiembre, entre los 8.117,5 y los 8.082,5 puntos, mientras no se cierre no veremos nuevas alzas.
Los mercados en global en la misma situación, con pérdidas en todos ellos, las de menor cuantía las del Dow Transportes que es el que no se unió a la fiesta alcista de las semanas anteriores.
Si buscamos referencias de apoyo en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos que el punto de giro al alza del presente vencimiento está situado en los 7.428 puntos y que la parte baja del rango del vencimiento en función de los máximos actuales está situado entre los 7.190-6.990 puntos.
Los 7.200 puntos podemos ver en el gráfico diario que tiene su importancia técnica, ya que son los máximos de principios de Julio, principios de Agosto y una vez superados sirvieron de apoyo a finales de Agosto.
Por debajo de la mm20, cambiando a bajista, en los 7.910,7 puntos, que está actuando de soporte-resistencia, ahora vuelve a ser resistencia, por encima de la MM70, alcista en los 7.318,7 puntos, y por encima de (hace más de 1 año que estábamos por debajo) la MM200, “la línea del bien y del mal” que está en los 7.533,2 puntos, bajista. Respecto a medias en mercado alcista en todos los plazos temporales, aunque el precio empieza a estar por debajo de las de corto plazo, con la mm20 ya amenazando con un corte a la baja sobre la mm30.
El estocástico en diario cortado a la alza, con tendencia plana-alcista, en alto nivel de sobreventa, con el macd, cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero pero muy cerca del mismo ya, con histograma menos plano, confirmando el precio la divergencia sobre la que advertíamos ya hace unas cuantas semanas, importante seguir manteniéndose por encima del nivel cero, para que lo visto no sea más que una corrección de la tendencia alcista iniciada en Julio. En semanal el estocástico sigue cortado a la baja , a punto de salir de la zona de sobrecompra, con tendencia bajista, con el macd semanal que sigue cortado al alza , por encima del nivel cero, con pendiente plana y con histograma menos alcista. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, vemos que sigue el descenso semanal del volumen que estamos viendo desde hace mas de un mes, con el precio oscilando entre niveles aproximados de 7.600 y 8.200 puntos, ni en la recuperación del mercado de la sesión del jueves se vio un aumento del volumen de contratación.
La MM200 en semanal perdida la tenemos en los 9.488,6 puntos, ligeramente bajista, en los máximos anuales del 2010 hemos estado a tan sólo escasos 30 puntos de ella.
La previsión de apertura para la próxima jornada BAJISTA en los 7.637 puntos para el IBEX CONTADO, a partir de este nivel hay que tener en cuenta el nivel al que esté el futuro de S&P 500 en el momento de abrir nuestro mercado.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes pasado: teníamos calculada la apertura en 7.908 puntos, el mercado abrió en los 7910,50 puntos y marcó un máximo en los 7.913,10 puntos para descender después hasta los 7.855,20 puntos.
Esta semana el mejor comportamiento ha correspondido de nuevo a nuestro amigo el “rezagado” Transportes, que es el único que termina casi en tablas. Los demás con descensos semanales por encima del 2% con el Nasdaq como peor índice de la semana.
La banda de precios a vigilar está entre los 13.330 puntos, máximos de Agosto y la zona de los 13.200-13.000 por ser la base alcista del canal diario y semanal que seguimos desde hace mucho tiempo.
Esta semana el saldo de los mercados ha sido negativo, con peor comportamiento en los índices del viejo continente, con el Ibex 35 a la cabeza con descensos del 3,80%, del Eurostoxx del 3,45% y del Dax del 2,24%.
El Dow Transportes, mejor que su hermano mayor y los demás índices de referencia, con un descenso semanal del 0,04%, el Industrial con un descenso del 2,07%. El S&P con un saldo semanal negativo del 2,21%, y el Nasdaq que pierde un 2,94%.
Por debajo de la MM20, en los 13.498 puntos, que cambia a bajista, que pasa a ser resistencia, por encima de la MM70, que está en los 13.174 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 12.929 puntos. Todas las medias con pendiente alcista, excepto la mm20, ahora mismo todavía en posición por medias de mercado alcista.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 10.984 puntos, que actuó de soporte ya en varias ocasiones, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. La mm20 se vuelve a cortar de nuevo al alza sobre la mm30 para tener de nuevo todas las medias en posición de mercado alcista.
Por volumen, siguen las dudas, ya que seguimos con volumen decreciente que quita fuerza a las figuras técnicas como la envolvente alcista de la semana anterior y la envolvente bajista de esta semana.
El estocástico, en zona baja, cortado a la alza, con pendiente bajista, en zona de sobrecompra extrema , con el semanal cortado a la baja, perdiendo altura, con pendiente bajista, todavía en zona de sobrecompra, con el Macd que está se ha cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, en zona de soporte de los últimos meses, en el semanal sigue cortado al alza, cambiando a pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, confirmando la divergencia bajista que veíamos hace semanas , entre zonas de soporte-resistencia. Ponemos el gráfico en diario que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd, además podéis ver en el semanal la diferencia de fuerza respecto al Ibex midiendo la diferencia del indicador sobre la directriz bajista desde los máximos del Macd del 2007 y el nivel cero:
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 25,415)
Nuevo máximo anual 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo anual 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.
Mínimo 2.011 el 28 Abril en los 14.27 puntos. Máximo 2.011 el 8 de Abril en los 48 puntos.
Mínimo 2012 el 17 Agosto en los 13.30 puntos. Máximo 2012 el 4 Junio en los 27.90 puntos.
En la zona ALTA de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 13 puntos y la parte alta sobre los 17 puntos.
Tenemos un pequeño GAP Alcista pendiente de cierre entre los máximos del 5 de Octubre en los 14,78 y el mínimo del 12 de Octubre en los 14,96.
S&P semanal -2,21% contra VIX semanal +12,63% … Reacción exagerada del Vix ¿? …
El estocástico BAJISTA, saliendo de la zona de sobreventa, con pendiente bajista, con el macd cortado al alza, con tendencia e histograma alcista, superando al alza el nivel cero, con el rsi con tendencia alcista, ligeramente por encima del nivel de los 50 puntos. En cuanto a medias, por debajo del precio, todas juntas alrededor de los 15-16 puntos.
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