En el mes de agosto, vimos una fuerte recuperación por parte del Dax alemán que llevó al instrumento a recorrer más de 960 pips al alza, situando al instrumento por sobre los indicadores técnicos para así tener un sesgo alcista.
Sin embargo, en las últimas dos sesiones de trading hemos visto una fuerte caída a partir de estas alzas que llevaron al índice a testear la media móvil de 200 en gráficos diarios.
Las caídas del Dax durante el día de ayer (más de 170 pips) fueron provocadas por la incertidumbre y preocupación que el mercado tiene respecto a la recuperación económica de la zona euro, a raíz de las malas cifras entregadas por Francia el día de ayer en relación a PMIs que demostraron que este país se encuentra en una contracción económica (PMIs < 50) y a las cifras proporcionadas desde la zona euro en relación a PMIs donde la cifra entregada estuvo por debajo de lo que esperaba el mercado.
A esto, tenemos que añadir el aumento de tensiones geopolíticas entre los aliados (EEUU, Arabia Saudí, Qatar, Bahrein, Jordania y Emiratos Árabes Unidos) y el Estado Islámico que han aumentado la incertidumbre relacionada a conflictos bélicos.
El día de hoy, el Dax se ha visto nuevamente impactado de manera negativa, debido a que conocimos las cifras de confianza empresarial alemana, cifras que estuvieron por debajo a lo esperado (104.7 actual vs 105.8 esperado vs 106.3 anterior) y las expectativas en torno a la economía alemana también se encontraron por debajo a lo esperado (99.3 actual vs 101.2 esperado vs 101.7 anterior), cifra que no veíamos desde los mínimos alcanzados en diciembre del 2012.
Actualmente, este instrumento continúa con un sesgo mixto. Tiene una resistencia en $9.621 (S1 semanal) y un soporte en $9.570 (MVA200 diaria y línea kijun-sen). Una continuidad de los movimientos bajistas podrían llevar al instrumento a alcanzar el siguiente nivel en $9.518 (S1 diario).
En el escenario alternativo, podría retomar el impulso alcista rompiendo la resistencia y trasladándose hacia el siguiente nivel en $9.672 (MVA100 diaria). Actualmente se encuentra en $9.597, sin cambios.
Las principales plazas de Asia cierran en territorio mixto. El mercado europeo actualmente se encuentra en territorio mixto y el pre-mercado de EE.UU. se encuentra en territorio positivo.
El calendario económico para el día de hoy es de “alto impacto”. Conocimos la cifra de confianza empresarial para Alemania que se situó por debajo a lo esperado (104.7 vs 105.8), la cifra de evaluación actual de la economía alemana que se situó por sobre a lo esperado (110.5 vs 110.2) y cifras de expectativas para la economía alemana que se situaron por debajo a lo esperado (99.3 vs 101.2).
Durante el día de hoy conoceremos, además, las cifras de ventas de viviendas nuevas por parte de EEUU, cifra que se espera sea mayor a lo obtenido con anterioridad (430 k vs 412k).
El EURJPY generando posible cambio de sesgo.
El EUR/JPY ha sufrido una fuerte depreciación en su cotización debido a las cifras negativas del clima empresarial y de las expectativas de la economía alemana, lo que ha repercutido con fuerza y de manera negativa a todos aquellos instrumentos relacionados con el euro.
Durante el mes de septiembre, el par había logrado comenzar un impulso alcista a raíz de las caídas en la demanda del yen japonés como instrumento de refugio, lo que llevó a que recorriera más de 480 pips al alza, perforando distintos indicadores técnicos, entregándole así un sesgo alcista.
En las últimas sesiones de trading, hemos visto como el par EURJPY ha testeado incansablemente la MVA200 para poder continuar con los movimientos hacia la baja a raíz de la difícil situación por la que pasa la zona euro. Finalmente, el día de hoy ha logrado perforar la MVA200 diaria y está intentando impulsarse con fuerza hacia la baja.
Actualmente, este instrumento continúa con un sesgo mixto. Tiene una resistencia en $139.843 (pivote semanal) y un soporte en $139.334 (S1 diario). Una ruptura del soporte podría llevar al par a ir en búsqueda del siguiente nivel en $139.00 (nivel psicológico).
De lo contrario, podría comenzar a generar una corrección que llevar al EURJPY a terminar el día de hoy por sobre la resistencia. En caso de continuar con esos impulsos alcistas, podría ir en búsqueda del siguiente nivel en $140.00 (nivel psicológico). Actualmente está en $139.471, sin cambios.
Mercados Emergentes:
El USD/MXN cae desde la resistencia en $13.3046.
El par USD/MXN alcanzó el día de ayer la resistencia en $13.3046 (61.8% fib. anual), sin embargo, en las últimas horas hemos visto una fuerte caída que ha llevado al par a alcanzar el soporte en torno a $13.2741 (R1 semanal).
Este instrumento durante el día de hoy podría verse impactado por las cifras de ventas de casas nuevas por parte de EEUU, cifra que el mercado espera se encuentre por sobre lo obtenido con anterioridad (430k vs 412k). Si es que eso llegase a ocurrir, podríamos ver una nueva apreciación por parte del dólar norteamericano frente al peso mexicano. De lo contrario, podría continuar con la corrección actual que tiene.
Técnicamente hablando, este instrumento continúa con un sesgo alcista. Tiene una resistencia en $13.30463 (61.8% fib. anual) y un soporte en $13.2741 (R1 semanal). De continuar con los impulsos bajistas, el siguiente nivel que podría ir a alcanzar se encuentra en $13.2571 (S1 diario). En el escenario alternativo, si vemos un nuevo repunte del par, podría ir a buscar el siguiente nivel de resistencia en $13.3437 (R1 diaria).
El USD/CLP sufre pequeño revés y cierra en $598.60.
Durante el día de ayer, el par USDCLP no logró mantener el impulso alcista del día lunes, lo que llevó a que el par retrocediera en $2.4 pesos. Las caídas del par se deben principalmente a toma de ganancias por haber sobrepasado la barrera de los $600, nivel psicológico de alta importancia.
El día de hoy, el par está a la espera de las cifras de venta de casas nuevas por parte de EEUU y a la cifra de índice de precio al productor por parte de la economía chilena.
Técnicamente hablando, este instrumento continúa con un sesgo alcista. Con un soporte en la zona de $584 y una resistencia en $606.50 (máximo alcanzado el día 26/04/2009).
En caso de continuar con los movimientos hacia el alza, el instrumento podría ir en búsqueda del siguiente nivel de resistencia de largo plazo en $620 y en el escenario alternativo, en caso de ver una ruptura del soporte, el instrumento podría ir a buscar los $580-$578
