El viernes pasado tuvimos los datos de empleo de Estados Unidos, los cuales han salido mixtos con 156 mil nuevos empleos creados en diciembre, cuando se esperaba que saliera en 175 mil nuevos empleos. La tasa de desempleo sale en línea con lo que esperaba en el 4,7%, pero un poco por encima del 4,6% del mes de noviembre. A primera vista parecía que los datos fueran a tener un impacto negativo en el dólar y en la tasa de desempeño de los bonos soberanos estadounidenses, pero el promedio de salarios por hora ha subido un 0,4% cuando se esperaba que saliera en 0,3%. El promedio de salarios por hora es importante cuando se toma en cuenta en conjunto con el resto de los datos de empleo, ya que nos deja saber que los empleos que se están creando son de buena calidad y están generando unos ingresos más altos para los trabajadores.
El dólar se fortaleció frente a sus principales contrapartes durante el viernes, debido a que se espera que posiblemente la Reserva Federal de Estados Unidos lleve a cabo dos o tres aumentos más de sus tipos de interés para este año, especialmente si el mercado laboral continúa mostrando señales de fortalecimiento. A inicios de la sesión de este lunes, el dólar no ha mostrado mucha variación, pero intenta fortalecerse un poco. Sin embargo, de debe tener en cuenta que debido a la fuerte subida que ha tenido el billete verde últimamente, se podría llegar a dar una toma de ganancia, aunque los datos fundamentales apuntan a que el dólar podría mantener su tendencia alcista al medio plazo.
Mercados de Valores
Los mercados de acciones terminaron la semana pasada al alza con el Dow Jones avanzando un 0,32%, pero le faltó un poco para llegar a tocar el nivel psicológico de los 20000 puntos. El S&P500 sube un 0,35% y cierra en los 2276 puntos, mientras que el Nasdaq sube un 0,60% y cierra en los 5521 puntos. Ambos índices, el S&P500 y el Nasdaq llegan a máximos históricos durante el viernes pasado. Esta semana empieza la temporada de reporte de ganancias en Estados Unidos y para este viernes se espera que algunos de los principales bancos publiquen su informe. Entre los principales bancos que estarán reportando ganancias se encuentran: JP Morgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC) y Bank of America (NYSE:BAC).
En Europa los principales índices también cierran al alza tras el anuncio de los datos de empleo de Estados Unidos. El FTSE100 de Reino Unido sube un 0,20% y cierra en los 7210 puntos, completando una racha ganadora de nueve días y cerrando en otro máximo histórico. El DAX de Alemania sube un 0,12% y cierra en los 11599 puntos. El CAC40 de Francia sube un 0,19% y cierra en los 4909 puntos, muy cerca del nivel de los 5000 puntos. El IBEX35 de España sube un 0,29% y cierra en los 9515 puntos.
Divisas
El euro frente al dólar cae desde la zona de la media móvil exponencial de 55 días y del 1.0600, la cual vuelve a actuar como resistencia para la paridad. En el momento, el EUR/USD se mantiene alrededor del 1.0530 sin mucha variación. La libra frente al dólar también retrocede a la baja y se mete por debajo del 1.2300. En el momento, el GBP/USD parece mantener su impulso bajista y es posible que intente ir a visitar de nuevo la zona del 1.2200. Sin embargo, esa zona del 1.2200 ha actuado como una buena área de soporte y es posible que detenga su caída en ese nivel.
Bienes Básicos
El oro mantiene su tendencia alcista a pesar de que durante el viernes cerró a la baja, debido a la recuperación que tuvo el dólar; sin embargo, sobre la gráfica diaria del metal precioso se puede apreciar que a inicios de la sesión de hoy, el precio intenta volver a ganar su impulso alcista. En el oro es posible que lleguemos a ver una visita a la zona de los 1200 dólares por onza, pero ese nivel podría actuar como resistencia. El petróleo WTI continúa luchando con la zona del 54.00 y aunque ha intentado romperla al alza en varias ocasiones durante la semana pasada, no logra confirmar un rompimiento real de ese nivel. La próxima resistencia relevante en el petróleo WTI continua siendo el 56.00 y hacia abajo la zona del 52.00 podría volver a actuar como soporte.
Próximos Eventos
Para este lunes no hay demasiadas noticias de alto impacto programadas en el calendario económico, pero la producción industrial alemana, la tasa de desempleo de Italia y la tasa de desempleo de la Eurozona podrían hacer mover los mercados, los cuales en realidad empiezan la sesión sin mucho movimiento.
La correlación negativa entre el oro y el dólar se puede apreciar en la gráfica diaria del oro el cual hasta el momento mantiene su tendencia alcista. ¿Será que el oro continua subiendo hacia la media móvil exponencial de 55 días, línea morada, que se encuentra cerca del 1200 antes de mostrar un verdadero retroceso bajista? Un poco por encima del 1200 vemos que se encuentra el 38.2% retroceso Fibonacci, el cual podría contribuir a que esa zona se convierta en resistencia.
Alexander Londoño, analista colaborador de ActivTrades
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