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Pendientes del informe de empleo en EE.UU.

Por Link SecuritiesBolsa08.01.2021 08:52
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Pendientes del informe de empleo en EE.UU.
Por Link Securities   |  08.01.2021 08:52
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Los mercados de valores europeos y estadounidenses mantuvieron AYER el buen tono de la sesión precedente, cerrando sus principales índices al alza, con los de Wall Street marcando todos ellos nuevos máximos históricos. Las expectativas generadas alrededor de la nueva Administración demócrata en EE.UU., concretamente en lo que hace referencia a un nuevo programa fiscal de estímulos y a la aprobación de un plan de infraestructuras de elevado importe, siguieron ejerciendo AYER como principales catalizadores de las alzas en los mercados de valores occidentales. Además, en Europa la aprobación por parte de la Comisión Europea (CE) para su uso de emergencia de la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por la biofarmacéutica Moderna, vacuna que presenta mayores facilidades a nivel logístico, al no ser necesario mantenerla a temperaturas tan bajas como la desarrollada por Pfizer (NYSE:PFE) y BioNTech (NASDAQ:BNTX), también sirvió para animar a los inversores a incrementar sus posiciones de riesgo. AYER los valores de crecimiento y de momento, que se habían quedado rezagados durante las primeras sesiones del año, se unieron a los de corte cíclico, recuperando de esta forma algo de lo cedido en los últimos días. En las plazas europeas destacó para mal el comportamiento de los valores relacionados con el ocio y turismo después de que la aerolínea Ryanair (LON:RYA) revisase a la baja sus estimaciones de tráfico y de vuelos para el 2021, consecuencia de los nuevos confinamientos generalizados impuestos en muchos países de la Unión Europea (UE) -la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en estos momentos unos 230 millones de ciudadanos europeos “sufren” confinamientos de uno u otro estilo-. 

Centrándonos en el impacto que en las compañías que cotizan en la bolsa española puede llegar a tener el nuevo escenario político en EE.UU./96*/, destacar que entre los valores españoles más beneficiados estarían casi todos los especializados en energías renovables, entre las que destacaríamos Siemens Gamesa (MC:SGREN) SGRE) y Solaria (MC:SLRS) (SLR), las dos compañías con mayor capitalización. El nuevo escenario también favorece a compañías como Iberdrola (MC:IBE) y Acciona (MC:ANA (T:9202)), ambas muy bien posicionadas en renovables en EE.UU., como a las grandes compañías constructoras y de infraestructuras como ACS (MC:ACS), Sacyr (MC:SCYR), OHL (MC:OHL), Ferrovial (MC:FER) o FCC (MC:FCC), todas ellas con presencia desde hace años en este mercado. En este sentido, señalar que también algunas compañías de materiales con operaciones en EEUU como Acerinox (MC:ACX) y AcerlorMittal (MTS) se verían favorecidas si la Administración Biden aprueba un gran plan de infraestructuras. 

En sentido contrario, entendemos que las compañías del sector farmacéutico con elevada presencia en el mercado estadounidense como Grifols (MC:GRLS) (GRF) o Almirall (MC:ALM) podría salir perjudicadas por las medidas de la nueva Administración demócrata, si es que ésta decide optar por aplicar políticas de control de precios, algo de lo que vienen hablando desde hace años los demócratas más radicales. 

Además, y entre los valores europeos que nos gustan y que pueden beneficiarse del nuevo escenario político en EE.UU. destacaríamos a las compañías cementeras HeidelbergCement (DE:HEIG) (HEI-DE) y Buzzi Unicem (MI:BZU) (BZU-IT) y a las de materiales de construcción Saint-Gobain (SGO-FR) y CRH (LON:CRH) (CRH-GB), todas ellas con una importante exposición al mercado estadounidense. Además, y en el sector de renovables, destacaríamos a Nordex (DE:NDXG) (NDX1-DE) y a Vestas (CSE:VWS) (VWS-DK), ambas también muy bien posicionadas en el mercado de EE.UU. 

HOY, y en una sesión en la que la principal cita será la publicación esta tarde en EE.UU. de las cifras de empleo no agrícola del mes de diciembre -ver estimaciones en cuadro adjunto-, esperamos que las bolsas europeas abran al alza, animadas por los nuevos máximos históricos alcanzados AYER en Wall Street y por el buen comportamiento mostrado esta madrugada por las bolsas asiáticas. De momento los inversores siguen dando mayor relevancia al futuro, en el que esperan que la distribución de las vacunas contra el Covid-19 juegue un papel determinante, que al presente, que apunta, como señaló AYER el BCE en su boletín, a una nueva entrada en recesión de varias de las mayores economías europeas y de la Zona Euro en su conjunto. El mayor riesgo que identificamos en el corto/medio plazo para los mercados de valores es que el proceso de inmunización de la población, que por ahora está siendo un pequeño fiasco en muchos países europeos, se retrase, lo que penalizaría aún más el comportamiento de muchas economías de la región, posponiendo y dificultando además su recuperación. Habrá, por tanto, que estar muy atentos a cómo se desarrolla este proceso para actualizar nuestras expectativas y para volver a reposicionar nuestras carteras, de ser necesario. 

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