Plan de Trading y parte fundamental del mismo: Verificación de nuestras entradas

En el artículo anterior comentaba la importancia de tener un Plan de Trading y cumplir con el mismo a rajatabla. Podemos tener una buena entrada con cualquier sistema, pero si no se lleva un registro puntual de cada una de ellas (ya que no todas van a ser buenas), todo lo realizado hasta ese momento no servirá de nada.
 
La importancia de llevar un registro de cada operación, los motivos por los cuales ingresamos, qué vimos en el gráfico que nos convenció de que dicha entrada “iba a ser buena”, cuántos indicadores mostraban señal de entrada de acuerdo a nuestro sistema, etc., todo esto implica escudriñar el gráfico a fondo para poder estudiar y mejorar posteriormente, el desempeño de nuestra performance.
 
Hacer todo esto implica esfuerzo, compromiso y disciplina: pero sin dichos atributos es imposible ser rentable en esta profesión. Por eso es importante tener a mano las herramientas que puedan ayudarnos a cumplir con nuestros objetivos. También comentaba en mi último artículo, que tener algo prearmado es fundamental para hacer nuestra tarea más llevadera.
 
Un ejemplo práctico sería el siguiente:

-          Nuestro sistema nos muestra una clara señal de ingreso al mercado
-          Veremos en que zona se encuentra dicha señal
-          ¿Está cercano a algún soporte o resistencia importante (pivot points diarios, semanal o mensual)?
-          ¿Cuántas veces se revirtió el mercado en dicha zona?
-          ¿Cuántas veces el mercado quebró con fuerza en dicha zona?
-          ¿Hay divergencia entre algún oscilador y el precio?
-          ¿Hay divergencia entre el volumen y el precio?

Una vez contestadas dichas preguntas, procederemos a dejar nuestra orden pendiente en el lugar adecuado.

Aunque se pueden añadir elementos adicionales, como gráficos que ilustren el inicio y la conclusión de la operación, la información mencionada anteriormente es esencial.
 
Un aspecto crucial a abordar es el nivel de riesgo asumido en cada operación, un tema de suma importancia, ya que una gestión adecuada del riesgo determinará la supervivencia de nuestra cuenta a lo largo del tiempo.
 
Es importante destacar que se aprende más de las pérdidas que de las ganancias, ya que el simple hecho de ganar no revela posibles errores en nuestro plan. Ganar sin comprender por qué puede deberse a la tendencia del mercado y no a una estrategia bien definida. Hay que tener en cuenta que del 80 al 85% del tiempo, el mercado se encuentra lateralizado, en una zona de consolidación; por lo tanto, muchas entradas en dichas zonas serán fallidas. La idea de cualquier estrategia es ingresar con la tendencia, pero el desafío radica en que no sabemos a ciencia cierta cuándo se producirá dicho movimiento tendencial, y es ahí donde entra en juego la gestión del riesgo.
 
El registro detallado de cada operación, archivado y revisado de manera regular, proporciona una valiosa herramienta para analizar y mejorar nuestro desempeño diario.
 
Implementar un enfoque disciplinado en la ejecución del plan de trading es fundamental para garantizar resultados consistentes. Esto implica seguir cada elemento de la estrategia con precisión y resistir la tentación de desviarse en momentos de volatilidad o emociones intensas.
 
Otro aspecto adicional a considerar es la diversificación de la cartera. Dependiendo del estilo de trading y la tolerancia al riesgo de cada individuo, la diversificación puede desempeñar un papel crucial en la gestión del riesgo. Explorar diferentes instrumentos financieros, marcos temporales y enfoques estratégicos puede contribuir a una cartera más equilibrada y resiliente.
 
Además, la paciencia y la disciplina son virtudes esenciales en el mundo del trading. Las oportunidades no siempre se presentan de inmediato, y forzar operaciones puede llevar a resultados desfavorables. Aprender a esperar el momento adecuado y evitar la impulsividad puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso a largo plazo.
 
Aquí les muestro un ejemplo de cómo se podría armar dicha planilla de verificación:


Esta plantilla la armé en el “Drive” de Google (NASDAQ:GOOGL), para tenerla a mano siempre desde cualquier lugar y en cualquier momento. Es bastante práctica, ya que luego oprimo unos comandos y me aparece el Plan de Trading prearmado en otra solapa, en el cual solo debo completar en los lugares específicos para ultimar la información requerida. La misma también puede utilizarse si tenemos un bot que nos da señales de entrada, ya que se analiza la zona en donde se generó la señal y a partir de dicho información tomaremos la decisión correspondiente de si entramos o no a la operación.

Una vez completado todos los datos, nuestro Plan de Trading quedaría así:

Obviamente que esto es una idea para que ustedes puedan armarlo a “gusto y piacere”. Pero lo más importante es que puedan extraer y estudiar la información que nos va a retroalimentar de cada una de nuestras anotaciones.

Por cada operación tengo un Plan de Trading, el que luego archivo en una carpeta armada para tal fin. Semanalmente se hace un análisis de lo realizado, sacando conclusiones importantes del porqué de cada pérdida: en mi caso analizo el motivo de cada pérdida, ya que esto es importante para la gestión del riesgo en sí. Los traders experimentados sabemos que esta información, es más que importante para gestionar nuestra cartera, ya que de una buena gestión dependerá la rentabilidad que podamos obtener de nuestro portfolio a futuro.

Aquí les muestro un ejemplo de cómo organizo mis carpetas mensuales, semanales y diarias de cada operación:







Esta es una manera sencilla para controlar nuestras operaciones y tener siempre presente lo que hacemos y el porqué de cada decisión tomada. En las entrevistas que realizo con mis clientes sobre Planificación Financiera hay una frase de Benjamin Franklin que siempre me gusta comentarles y que es un 100% cierta:

                             "El que fracasa en planificar, planifica fracasar"

Nos vemos en nuestro próximo artículo, donde hablaremos un poco sobre la gestión operativa.