Durante este lunes los principales centros financieros del mundo estuvieron cerrados debido a las festividades de año nuevo, pero para hoy martes se inicia el primer día completo de operaciones en todos los sectores financieros. El dólar empieza la sesión un poco débil, pero en realidad ha cerrado el 2016 con su mejor desempeño trimestral desde el 2008 a medida que la tasa de rendimiento de los bonos soberanos de Estados Unidos a 10 años llega a su nivel más alto desde 1999 frente al grupo de los siete principales bonos soberanos del mundo. El efecto de la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos se sigue sintiendo en los mercados, aunque varios analistas y operadores han preferido guardar cautela hasta el día de posesión de Trump para tener una mejor idea de cómo se irá a desarrollar su mandato.
El primero de los principales mercados financieros en abrir ha sido el de Australia, llegando a un máximo de hace un año y medio, apoyado por los datos económicos de China que muestran un robusto sector de servicios y una estabilización de la actividad empresarial que no se veía desde el 2012. En Europa los principales índices cerraron al alza durante el lunes, después de que los PMIs de manufactura salieran mejor de lo esperado, ocasionando un aumento en el apetito por el riesgo.
Mercados de Valores
El índice del EuroStoxx50 ganó un 0,6% durante el lunes, pero los mercados en Reino Unido y en Suiza estuvieron cerrados. El indicador del RSI que mide los niveles de sobrecompra o sobreventa sobre un activo, muestra que el índice ha tenido su mejor recorrido alcista en 12 días, alcanzando su mejor racha ganadora de este siglo. El índice italiano del FTSE MIB sube un 1,7% después de que el PMI manufacturero saliera en 53.2, mientras que los economistas esperaban una lectura de 52.3.
El índice compuesto de Shanghái avanza un 0,8%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong sube un 0,3%. El índice ASX de Australia sube un 1,1% y avanza por tercera vez en cuatro días, ayudado por los datos de China y por la venta del 20% de las acciones que tenía la empresa Australia & New Zealand Banking Corp del banco chino, Shanghai Rural Commercial Bank por un valor de 1320 millones de dólares.
Divisas
El euro sube un 0,2% y el dólar australiano junto con el dólar neozelandés suben un 0,3% hasta el momento. El dólar retrocede un 0,1% frente al yen y se sitúa alrededor del 117.50 después de haber subido un 0,5% durante la sesión del lunes. No obstante, el índice del dólar mantiene su tendencia alcista y a pesar de la reciente consolidación que ha tenido entre el 102.12 y el 103.58, podría continuar subiendo. Frente a las divisas de mercados emergentes, el billete verde ha ganado terreno frente a 12 de las 16 principales divisas emergentes desde el 30 de diciembre.
Bienes Básicos
El petróleo WTI que cotiza en Estados Unidos sube un 0,6% y se mantiene por encima del 54.00. El WTI todavía no ha roto por encima del 54.50, el cual es su más reciente máximo que hizo el 12 de diciembre, pero aparentemente la presión alcista se está acumulando en esa zona. El oro sube un 0,8% y aunque mantiene su tendencia bajista a medio plazo, el metal precioso continúa retrocediendo al alza, llegando a un máximo para este lunes alrededor de los 1163 dólares por onza. El cobre llega a un máximo diario en el 254.61, pero se mantiene relativamente lejos del más reciente máximo alcanzado alrededor del 275.00 durante el 28 de noviembre.
Próximos Eventos
Para este martes tenemos el dato del Índice de Precios al Consumidor Preliminar de Alemania y de Francia, junto con el PMI manufacturero de Suiza. Si estos datos llegan a salir por encima de lo esperado, es posible que continúe la tendencia alcista en los principales índices europeos. El dato de desempleo de Alemania a las 8:55 GMT también podría tener un fuerte impacto en los mercados europeos, junto con el PMI manufacturero de Reino Unido a las 9:30 GMT. Más tarde, a las 15:00 GMT tenemos el dato del PMI manufacturero de Estados Unidos, el cual podría tener un buen impacto en los índices estadounidenses y en el dólar.
El índice del EuroStoxx50 mantiene una buena tendencia alcista. ¿Pero llegará a su próximo nivel de resistencia alrededor del 3340 o retrocederá de nuevo al 3247?
Alexander Londoño, analista colaborador de ActivTrades
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