Ibex 35
Por un lado, el seguimiento de los retrocesos e impulsos de fibonacci, que han frenado los movimientos de reacción a las fuertes subidas y posteriormente a la recuperación y que ahora volverán a intentar, con permiso de los mínimos de varias de las sesiones del pasado mes de julio (10.425 puntos), para ir al inicio del impulso alcista, es decir, hacia la zona de los 10.300 puntos.
Una señal muy bajista, nos la ha dejado el Macd en el gráfico diario, que cuando parecía que se disponía a entrar de nuevo en zona de compras, se ha girado a la baja de nuevo con mucha violencia.
A esta hay que añadir además, la vela envolvente bajista del gráfico semanal.
La zona actual, es especialmente delicada, ya que se encuentra en la mitad del amplio canal alcista que seguimos desde hace algo más de un año.
Estamos en el vencimiento de futuros de agosto, donde históricamente vemos como aumenta el rango de fluctuación y en cuanto a resultados, puede pasar cualquier cosa.
Seguimos con la baja volatilidad, el vencimiento de julio por debajo de su histórico y la media del 2014 baja por debajo de la media del 2013.
Recordamos el hueco que tenemos pendiente: la apertura del jueves 19 de diciembre se produjo con un gap alcista importante, entre los 9.456,70 puntos y los 9.535,80 puntos.
El soporte, de largo plazo, importante para seguir pensado en alzas lo situamos alrededor de los 9.500 puntos, con un soporte intermedio en los 10.400 puntos.
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax baja un 4,50%, Euro Stoxx 50 baja un 3,23% e Ibex 35 baja un 3,44%. El Dax alemán, el índice que más sufre.
Si buscamos referencias de apoyo o tope en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos que el punto de giro al alza del nuevo vencimiento de agosto está situado en los 9.810 puntos y a la baja en los 10.905 puntos (ya está dando 500 puntos de beneficio)y por rangos ahora mismo en los 10.020 puntos por la parte de los mínimos o los 11.445 puntos por la parte de los máximos.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 10.685 puntos, por debajo de la MM70, alcistaen los 10.751 puntos y por encima de la MM200, “la línea del bien y del mal” que está en los 10.250 puntos, alcista.Volvemos a estar alcistas en todos los espacios temporales.
Deterioro en cuanto a medias importante, con las medias de corto cortándose a la baja sobre las medias de medio plazo, la siguiente sería la mm30 en cortarse a la baja sobre la mm70. En el gráfico semanal volvemos a perder la media de 20 y volvemos a estar cerca de la mm30.
Estamos cortos al perder los 9.950, el pasado 3 de Marzo, con objetivo en los 9.550.
Vamos a ir actualizando la tabla con las estrategias sobre el Ibex:
|
FECHA |
PRECIO |
SENTIDO |
FECHA |
PRECIO |
RESULTADO |
|
ENTRADA |
ENTRADA |
ENTRADA |
SALIDA |
SALIDA |
ENTRADA |
|
07-ene |
10180 |
COMPRA |
08-ene |
10220 |
40 |
|
21-ene |
10365 |
VENTA |
14-feb |
10165 |
200 |
|
19-feb |
9950 |
VENTA |
24-feb |
10185 |
-235 |
|
5 |
El estocástico en diario cortado a la baja, con tendencia bajista, en zona media, con el macd, cortado al alza, con pendiente bajista, por debajo del nivel cero, con histograma menos alcista. En semanal el estocástico, cortado a la baja , en zona media, con tendencia bajista, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, volumen creciente, en base semanal, con la duda dejada en la última sesión de la semana, en que los nuevos mínimos semanales no han sido seguidos por un volumen creciente en base diaria, aunque la diferencia es muy escasa.
La MM200 en semanal la tenemos en los 9.021,1 puntos, plana-ligeramente alcista.
Previsión de apertura próxima jornada bajista en los 10.504 ptos para el Ibex contado.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 28 de Julio: teníamos calculada la apertura alcista en los 10.919 puntos. El mercado abrió en los 10.940,5 puntos, alcista, la operación era de venta en apertura, buscando el objetivo, consiguiendo 21 puntos, sin llegar a tocar ningún nivel de Stop,
La mejor estrategia sigue siendo la de no utilizar Stop.
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
|
FECHA |
PRECIO |
SENTIDO |
PRECIO |
OBJETIVO |
STOP |
STOP |
|
OBJETIVO |
CIERRE |
50 P |
100 P |
|||
|
06-ene |
9768 |
COMPRA |
9788 |
20 |
20 |
20 |
|
19-ene |
10440 |
COMPRA |
10449 |
9 |
9 |
9 |
|
27-ene |
9877 |
VENTA |
9839 |
38 |
38 |
38 |
|
03-feb |
9911,5 |
VENTA |
9894 |
18 |
-50 |
18 |
|
10-feb |
10114,2 |
COMPRA |
10139 |
-170 |
-50 |
-100 |
|
17-feb |
10155,1 |
VENTA |
10143 |
12 |
12 |
12 |
|
24-feb |
10060 |
VENTA |
10036 |
24 |
24 |
24 |
|
03-mar |
9952 |
COMPRA |
10048 |
-73 |
-50 |
-73 |
|
10-mar |
10151 |
COMPRA |
10216 |
65 |
65 |
65 |
|
17-mar |
9823 |
VENTA |
9809 |
14 |
14 |
14 |
|
24-mar |
10062 |
VENTA |
9957 |
105 |
105 |
105 |
|
31-mar |
10350 |
VENTA |
10319 |
10 |
-50 |
10 |
|
07-abr |
10594 |
COMPRA |
10603 |
9 |
9 |
9 |
|
14-abr |
10098 |
COMPRA |
10162 |
64 |
-50 |
-100 |
|
28-abr |
10365 |
VENTA |
10316 |
49 |
49 |
49 |
|
05-may |
10461 |
COMPRA |
10505 |
16 |
-50 |
-100 |
|
12-may |
10512 |
VENTA |
10494 |
18 |
18 |
18 |
|
19-may |
10470 |
COMPRA |
10512 |
42 |
42 |
42 |
|
26-may |
10594 |
VENTA |
10569 |
-93 |
-50 |
-100 |
|
02-jun |
10819 |
COMPRA |
10825 |
6 |
6 |
6 |
|
09-jun |
11090 |
COMPRA |
11118 |
28 |
28 |
28 |
|
16-jun |
11055 |
COMPRA |
11087 |
32 |
32 |
32 |
|
23-jun |
11163 |
VENTA |
11148 |
15 |
15 |
15 |
|
30-jun |
10976 |
COMPRA |
10993 |
17 |
17 |
17 |
|
07-jul |
10986 |
COMPRA |
11029 |
-98 |
-50 |
-100 |
|
14-jul |
10602 |
VENTA |
10575 |
27 |
27 |
27 |
|
21-jul |
10522 |
COMPRA |
10564 |
-40 |
-50 |
-40 |
|
28-jul |
10940 |
VENTA |
10919 |
21 |
21 |
21 |
|
185 |
101 |
-34 |
Índices EE.UU.
Dow Industrial -69,93 -0,42% 16.493,37
Nasdaq 100 -17,13 -0,39% 4.352,64
S&P 500 -5,52 -0,29% 1.925,15
Dow Transportes -20,89 -0,26% 8.120,86
Retroceso general de todos los índices, de alrededor del 3%.
El Dow Jones Transportes, esta semana el peor de todos, con resultado negativo semanal del 3,65%, el Industrial baja un 2,75%. El S&P 500 baja un 2,69%, y el Nasdaq, con un descenso menor, del 2,18%, que sigue aguantando mejor las oscilaciones.
Por debajo de la MM20, en los 16.962 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 16.776 puntos, bajista y por encima y cerca ya de la MM200, alcista, en los 16.322 puntos. Pasamos a estar bajistas en el corto y medio plazo, manteniéndonos alcistas en el largo plazo.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 13.676 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio empieza a perder las medias de corto plazo, ha perdido la mm20 en los 16.641 puntos, y encontrado soporte de momento en la mm30, que está en los 16.473 puntos.
El estocástico diario, entrando en alta sobreventa, cortado a la baja, con pendiente bajista,con el semanal cortado a la baja, saliendo de sobrecompra, con pendiente bajista,con el Macd diario cortado a la baja,con pendiente bajista, por debajo del nivel cero, con histograma bajista, confirmando la divergencia bajista,con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, también con divergencia bajista. Ponemos el gráfico en diario que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, decreciente, en base semanal, y en base diaria, el mayor volumen localizado en la última sesión bajista, aunque la intensidad de la caída es menor a la de la sesión anterior, estando en periodo vacacional, con menor volumen del habitual es posible mover el mercado de manera más extrema de lo normal.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 15,91)
Máximo 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.
Máximo 2.011 el 21/4 en los 48 puntos. Mínimo en los 14.27 el 28/4.
Máximo 2012 el 4/6 en los 27.73 puntos. Mínimo en los 13.30 el 17/8.
Máximo 2013 el 24/6 en los 21.91 puntos. Mínimo en los 11.05 el 14/3.
Máximo 2014 el 3/2 en los 21.48 puntos. Mínimo en los 10.28 el 03/7.
Vix =+34,20%, S&P = -2,69%.
En la parte alta de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 10 puntos y la parte alta sobre los 16 puntos. Objetivo por abajo: los 13 puntos. Llegó el aumento de la volatilidad por estrechamiento extremo de las bandas, como sucedió a principio de Marzo.
Estocástico cortado al alza, con pendiente alcista, en sobrecompra, el macd cortado al alza, con tendencia e histograma alcista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia plana, por encima de los 50 ptos. En cuanto a medias, dando señales alcistas.
