USD/CLP se afirma sobre los $506

En la mañana conocimos importantes datos provenientes desde la Zona Euro y China, los cuales fueron malos, a pesar de esto, abrimos con los mercados en verde. En un comienzo estas informaciones causaron bajas en los índices mundiales, pero luego ocurrió un fenómeno con el que muchos no contaban. Al salir malos los datos en Alemania, sus bonos, que estarían viviendo en una burbuja (sobrevalorados), comenzaron a tener una gran fuga de capitales institucionales, en contraste con los bonos franceses que subían rápidamente, a su vez, en menor medida arrastraron a los de la periferia, lo cual fue bien visto por el mercado (prima de riesgo de países periféricos disminuyendo). Además, existen rumores de que el Banco Central Europeo (BCE) podría ampliar las medidas de liquidez, pero por el momento son sólo suposiciones. Con todo esto, tenemos al EuroStoxx 600 subiendo en torno al +1,2% y a los índices norteamericanos levemente positivos.

El USD/CLP desde ayer ha mostrado un movimiento de confirmación después de haber alcanzado su primer objetivo, y resistencia, en los $506. Debido a la situación europea, el cruce logró abrir por sobre los $506 realizando un movimiento de pull-back, lo que nos estaría confirmando la ruptura y consolidando este nivel como soporte, por lo que podríamos esperar alzas que lleguen hasta los $511-$514. El cobre, es este movimiento, estaría propiciando una especie de freno, ya que no ha logrado traspasar el soporte ubicado en la zona de los US$3,40. Durante la mañana se ha movido un 0,16% con respecto al cierre anterior. Una fluctuación similar es la que vemos en el paladio y platino, que no han podido traspasar los mínimos previos. Dentro de los commodities energéticos, vemos que el WTI sigue por sobre los US$90,80 el barril, subiendo un poco más de un 1%, movimiento similar es el que realiza el Brent. Por otro lado, el gas natural comienza a alejarse de su soporte con una dirección alcista, registrando alzas de 1,46%. Dentro de las divisas, el euro continúa estando cerca de los 1,2620, pero actuando como resistencia, mientras que el EUR/JPY ya estaría llegando a su soporte ubicado en los 99,25, que tiene la misma amplitud que la del hombro-cabeza-hombro que había formado entre fines de febrero y principios de mayo.

Wall Street abre al alza arrastrado por las bolsas europeas. Los inversionistas están actuando positivamente ante la baja de deuda de los países de la periferia y posibles medidas de liquidez por parte del BCE. Esta subida parece haber perdido fuerza, tenemos a los principales índices norteamericanos indecisos. El Nasdaq es el que más baja, en torno al 0,7%, con Apple (-0,4%) encontrándose cerca de la parte baja al 23,6% de Fibonnacci, el cual se ubica en torno a los US$578. Este se presenta como la principal resistencia a vencer para que la acción pueda ir a buscar sus máximos históricos, que de no lograr sobrepasar, podría posicionarse nuevamente bajo su línea de tendencia bajista de corto plazo. En relación con el índice tecnológico, el Dow Jones y el S&P 500 bajan en torno a un 0,3%. De este último el súper sector más afectado es el tecnológico que cae un -0,85% tenemos las grandes caídas de LinkedIn (-7,2%), EMC (-5,2%), Baidu (-3,5%) y Salesforce (-3,0%). Por el contrario, el súper sector que más sube es el de consumo básico con un +0,7% , registrando alzas en Coca Cola y Costco superiores al 1,5%.

Los datos entregados esta mañana en Estados Unidos no han sido muy favorables. Las peticiones de subsidio por desempleo mostraron una caída desde los 372 mil a 370 mil nuevas solicitudes, ubicándose relativamente en línea con lo esperado. La media móvil de cuatro semanas se redujo en 5.500 nuevas solicitudes, marcando también 370 mil. Este dato nos muestra un estancamiento en las peticiones, las cuales no han podido caer de estos niveles que son los mismos de mediados del 2008. Además revisamos las órdenes de bienes durables de abril, las cuales registraron una subida de 0,2% con respecto a marzo. Sin embargo, esto no logra superar las expectativas que se situaban en torno a un 0,5%. Al eliminar las nuevas órdenes del sector transporte (subyacente) vemos una caída de 0,6% ubicándose lejos del crecimiento de un 1,1% que se esperaba. Sin embargo, hoy comenzó a entregarse al mercado un nuevo indicador del sector manufacturero de Estados Unidos, el PMI manufacturero elaborado por la agencia alemana Markit, en él vemos un registro de 53,9 puntos, ubicándose por sobre los 50 puntos que denota la zona de expansión del sector. A pesar que este mes se encuentra por debajo del de abril (56,0) el indicador continúa creciendo desde enero del 2010, pero se encuentra por debajo del promedio del primer trimestre del año y del promedio del 2011. En la tarde se entregará el IPC subyacente de Tokio, mientras que mañana se conocerá el clima del consumidor GfK en Europa.

Atte,
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