- Banco de Inglaterra baja la meta de inflación
- Los datos más importantes se publican mañana
- Continúa la masacre en las materias primas
1. Banco de Inglaterra baja la meta de inflación: Hoy es ‘Super Jueves’ para el Banco de Inglaterra, ya que el banco ha emitido una larga lista de informes junto con los resultados de la más reciente reunión de política. Después de que el banco había hablado de un aumento de las presiones inflacionarias en reuniones anteriores, comenzó a verse como si el Banco de Inglaterra estaba listo para un alza de tasas en los próximos meses. En la publicación de hoy, el banco votó 8-1 para mantener su tasa de referencia en un nivel record bajo record de 0,5%, y disminuyeron sus proyecciones de inflación para el resto del año. Los analistas esperaban que al menos uno más votos discrepantes (a un alza de tasas), y este pesimismo inesperado ha golpeado fuerte a la libra ya que los inversionistas comenzaron a disminuir las expectativas de tipos para el Reino Unido. Estamos frente a ~ 130 pips en el último par de horas en GBPUSD, tocando en un nivel de soporte bastante atractivo en 1.5466.
Mark Carney acaba de comenzar su conferencia de prensa, y ya se ha citado riesgos de Europa/ Grecia y China como razones para la disminución de las proyecciones de inflación.
2. Los datos más importantes se publican mañana: El NFP se emite mañana a las 8:30 pm EDT, y la expectativa es de 225K empleos añadidos a las nóminas. Este es una publicación importante debido a que la reciente retórica de Fed ha hablado de un alza en las tasas de septiembre y un gran golpe en este número solo fortalecería esa tesis y el ímpetu de la Reserva Federal a subir las tasas en su próxima reunión en septiembre. La Fed ha citado la mejora de la fuerza de trabajo como una de las principales razones para aumentar las tasas, ya que la inflación aún continúa sometida por debajo de su objetivo del 2%.
El USD ha subido a un máximo de 3,5 meses como nos acercamos a la NFP, y la fortaleza del dólar es muy evidente en la mayoría de los pares principales ya que EURUSD, AUDUSD y NZDUSDestán todos sentados muy cerca de los niveles de soporte recientes, con el USDCAD operando justo al lado de un nivel de resistencia reciente. Puede ser muy peligroso perseguir un mercado ajustado ante un comunicado de datos tan importante, por lo que los traders tienen dos opciones para tratar de posicionarse en estos pares antes de mañana. 1) Trate de esperar a que un retroceso a lo largo de hoy para comprar USD a un mejor precio o 2) Usar la lógica de la ruptura y tratar de posicionarse en estos mercados mañana – mediante la colocación de órdenes de entrada para vender abajo de la tendencia justo por debajo del soporte, por lo que a medida que nuevos mínimos se hacen, las posiciones se activan.
Continúa la masacre en las materias primas: Una de las formas más atractivas para comprar USD puede ser en oro, ya que hemos estado trabajando en un patrón de cuña simétrico salido de libros de texto desde la caída en picada desde el 20 de julio (gráfico adjunto). Una cuña simétrica es emblemática y representa una congestión en el mercado, y después de un gran movimiento esto puede tener mucho sentido para entender el por qué está sucediendo. Los que vendieron en el movimiento están buscando los objetivos de ganancia y se encuentran comprándole a los nuevos traders que se encuentran ingresando al mercado con una venta. Esta compra y venta hace que el precio encuentra niveles de soporte en esta tendencia bajista, lo que temporalmente, permite que se genere una entrada en búsqueda de la siguiente parte del movimiento.
Un mercado de materias primas que no se ha congestionado todavía es el petróleo, como el WTI (West Texas Intermediate o USOil) que ha roto por debajo del nivel psicológico en $ 45. Un soporte adicional se encuentra en 43.50 (mínimo de enero) y 42 (mínimo del 2015). Un rompimiento de esos niveles despeja el camino para mirar el siguiente nivel psicológico en $40. Un gran ejemplo de este tema en el mercado de divisas es el USDCAD, ya que tenemos una situación similar en cuanto a lo que ha sucedido en el oro. USDCAD ha empezado una carrera enorme para subir a un máximo de 6 años. Después de romper por encima de 1.3000 y luego 1.3100, la presión vendedora comenzó a presentarse a medida que los que ingresaron anteriormente buscan lugares para realizar toma de ganancias. Pero la caída en el crudo combinado con cifras de desempleo para el CAD mañana ha sido suficiente para continuar recibiendo nuevos compradores que ingresan al mercado. USDCAD está mostrando una relación SSI -2,43, ya que los inversores minoristas continúan intentando eliminar este movimiento.
El 1,3100 se ha vuelto un gran nivel en el USDCAD, mostrando resistencia a principios de julio y ahora convirtiéndose en el nuevo soporte a principios de agosto (gráfico adjunto). Para aquellos que buscan comprar USD entrando en el NFP mañana, esto podría ser una de las maneras más atractivas (y volátiles) de poder realizarlo. Los traders pueden buscar niveles más bajos durante todo el día de hoy, a la espera de que el precio se mueva y se acerque al nivel psicológico de 1.3100, con el objetivo de colocar un stop loss por debajo de ese nivel, y en búsqueda de un gran movimiento a partir de los datos de mañana a las 08:30 AM EDT.