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36one Bci Flexible Opportunity Fund D (0P00016LRU)

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,99B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000206371

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00016LRU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo 36ONE BCI Flexible Opportunity Fund D (0P00016LRU). Nuestra información sobre los activos en cartera de 36ONE BCI Flexible Opportunity Fund D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,440	7,980	0,540
Acciones	71,200	71,200	0,000
Bonos	16,730	16,730	0,000
Preferentes	0,450	0,450	0,000
Otros	4,180	4,180	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,963	12,953
Precio/Valor contable	1,574	2,083
Precio/Ventas	1,407	1,603
Precio/Flujo de caja	5,126	8,020
Rendimiento del dividendo	4,609	3,562
Crecimiento ganancias a 5 años	10,012	10,981

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	35,730	21,945
Servicios de comunicación	12,190	12,808
Materias primas	11,930	11,626
Bienes raíces	9,760	9,383
Consumo cíclico	9,380	12,944
Bienes de consumo	7,270	8,836
Tecnología	6,240	10,669
Industria	3,340	7,160
Salud	2,120	6,677
Energía	2,030	3,389
Suministros	0,010	1,250

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 88

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6,44	-	-
Absa	ZAE000255915	6,35	18.450	-0,27%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3,67	7.585	-1,52%
Naspers Ltd	ZAE000015889	3,53	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	3,41	390,60	+2,47%
AngloGold Ashanti Limited	ZAE000043485	3,23	-	-
Remgro	ZAE000026480	3,12	14.091	-0,28%
Abgsj 6.375 270526	-	3,12	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	3,05	79,770	0,00%
Ingnld 3.875 160527	-	2,42	-	-

Principales fondos de acciones de 36ONE Asset Management (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	10,11B	17,62	9,58	13,31
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	10,11B	17,15	9,14	12,83
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	9,11B	16,73	9,36	-
36ONE BCI Equity B	8,68B	16,29	11,22	13,03
36ONE BCI Equity A	8,68B	14,00	9,27	10,81

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
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