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36one Bci Flexible Opportunity Fund D (0P00016LRU)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,82B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000206371

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00016LRU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo 36ONE BCI Flexible Opportunity Fund D (0P00016LRU). Nuestra información sobre los activos en cartera de 36ONE BCI Flexible Opportunity Fund D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,660	6,790	0,130
Acciones	71,140	71,140	0,000
Bonos	18,040	18,040	0,000
Preferentes	0,490	0,490	0,000
Otros	3,670	3,670	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,549	12,872
Precio/Valor contable	1,512	1,841
Precio/Ventas	1,084	1,577
Precio/Flujo de caja	4,189	7,574
Rendimiento del dividendo	4,868	3,692
Crecimiento ganancias a 5 años	12,377	11,397

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	37,010	21,384
Consumo cíclico	16,790	12,549
Servicios de comunicación	12,810	12,673
Materias primas	11,470	12,159
Bienes de consumo	5,800	9,036
Tecnología	5,280	10,415
Industria	5,200	7,059
Salud	2,330	6,899
Bienes raíces	1,660	8,999
Energía	1,640	3,721
Suministros	0,020	1,263

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 80

Número de posiciones en corto: 39

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6,74	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	5,27	7.653	+0,30%
Absa	ZAE000255915	4,45	16.701	+0,35%
Naspers Ltd	ZAE000015889	3,84	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	3,76	406,20	+0,49%
Mspsj 4.25 190526	-	3,61	-	-
Abgsj 6.375 270526	-	3,52	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,38	23.967	-0,07%
Remgro	ZAE000026480	3,20	14.843	-0,24%
AngloGold Ashanti Limited	ZAE000043485	2,93	-	-

Principales fondos de acciones de 36ONE Asset Management (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
36ONE BCI Equity A	8,59B	14,14	11,49	11,25
36ONE BCI Equity B	8,59B	15,81	13,89	13,62
36ONE BCI Equity C	8,59B	14,12	12,17	11,77
36ONE BCI Equity D	8,59B	14,20	12,28	11,85
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9,64B	25,26	11,52	-

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español a 2 años	2,359	-0,032	-1,34%
Prima de riesgo España	67,1	-0,2	-0,30%
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