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3ik-strategiefonds I Class I (0P0000USSB)

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17/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 7,55M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1H44G8

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000USSB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo 3ik-Strategiefonds I Class I (0P0000USSB). Nuestra información sobre los activos en cartera de 3ik-Strategiefonds I Class I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,510	11,330	3,820
Acciones	47,820	48,040	0,220
Bonos	43,380	43,550	0,170
Convertibles	0,900	0,900	0,000
Preferentes	0,080	0,080	0,000
Otros	0,310	0,320	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,614	15,052
Precio/Valor contable	3,163	1,962
Precio/Ventas	2,193	1,521
Precio/Flujo de caja	14,545	8,842
Rendimiento del dividendo	1,600	2,913
Crecimiento ganancias a 5 años	10,610	11,383

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	23,180	13,490
Tecnología	22,190	15,886
Salud	16,140	11,428
Consumo cíclico	9,260	11,763
Servicios financieros	8,410	18,653
Materias primas	7,290	9,977
Bienes de consumo	6,020	6,802
Suministros	2,910	3,856
Servicios de comunicación	2,770	7,228
Bienes raíces	1,800	3,791
Energía	0,030	5,459

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 27

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable A	LU0907927171	9,49	98,130	+0,15%
Sycomore Sélection Crédit R	FR0011288513	9,19	126,410	+0,03%
Swisscanto LU Portfolio Fund Green Invest Balanced	LU0208341536	7,07	167,440	-0,07%
Better Future Aktien Global	DE000A2PF0X1	5,55	-	-
Gamma Plus I	DE000A2PYPU8	5,45	-	-
LBBW Global Warming	DE000A0KEYM4	5,16	95,650	-0,35%
Triodos Global Equities Impact EUR R Inc	LU0278272413	5,15	-	-
Arabesque-Glb ESG Momt Flex Allc R	LU1164757400	5,03	-	-
PRIME VALUES Income (I) EUR A	AT0000A153J0	5,01	-	-
Candriam SRI Bond Euro C EUR Acc	LU1313769447	4,40	90,930	-0,16%

Principales fondos de otros activos de Gies & Heimburger GmbH

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
apano HI Strategie 1	18,81M	1,10	1,63	-
Sauren Dynamic Absolute Return I	9,52M	0,91	7,56	-
Sauren Dynamic Absolute Return D	9,52M	0,68	6,39	-
HANSAaccura	9,39M	0,58	-3,35	-0,49
3ik-Strategiefonds III Class I	7,28M	6,49	-3,88	1,05

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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Cacao EE.UU.	7.277,00	-116,00	-1,57%

español a 10 años	3,277	+0,010	+0,29%
español a 2 años	3,199	-0,008	-0,25%
Prima de riesgo España	77,0	-1,4	-1,79%
alemán a 10 años	2,5190	+0,0060	+0,24%
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