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Ab - American Income Portfolio I2 Chf H Acc (0P0000XTWV)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26,2B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0838495090

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AB FCP I American Income Portfolio I2 CHF H Acc (0P0000XTWV). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB FCP I American Income Portfolio I2 CHF H Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,170	0,170	0,000
Bonos	155,060	162,820	7,760
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Preferentes	0,720	0,720	0,000
Otros	0,320	0,320	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,357	13,844
Precio/Valor contable	0,764	1,899
Precio/Ventas	3,009	2,364
Precio/Flujo de caja	6,358	232,551
Rendimiento del dividendo	-	8,300
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,724

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	86,218	48,086
Corporativo	53,369	57,588
Titulizado	17,942	21,721
Efectivo	-56,293	26,642
Derivado	-1,814	37,547
Municipal	0,080	0,385

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,450

Número de posiciones en corto: 32

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	27,77	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	17,62	-	-
United States Treasury Bonds 6.25%	-	3,00	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,03	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,62	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,60	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1,51	-	-
Federal National Mortgage Association 6.625%	-	1,47	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1,33	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1,33	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	26,25B	-0,07	-4,36	-0,60
LU0861578614	1,55B	2,59	-0,58	0,81
LU0861578705	1,55B	3,11	-0,02	1,39
AB FCP I EM DebtPrtflioI2 CHF H Acc	412,58M	5,35	-3,25	-0,12
AB FCP I EM DebtPrtflioA2 CHF H Acc	412,58M	4,85	-3,77	-0,66

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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