- La Bolsa estadounidense está cara. Este hecho implica ser selectivo a la hora de comprar acciones, ahora más que nunca.
- Le muestro un listado de las 12 acciones más baratas e infravaloradas, con dividendos y con potencial otorgado por el consenso del mercado.
- De entre la lista, las acciones que veremos hoy son Invesco, Comcast (NASDAQ:CMCSA) y BorgWarner.
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La Bolsa estadounidense está cara en líneas generales. Es por ello que es interesante buscar y rastrear acciones que estén infravaloradas y muy baratas respecto a su valoración por fundamentales (fair value) y que al mismo tiempo ofrezcan dividendos y que cuenten con el apoyo del mercado en cuanto a precio objetivo que le otorga.
El listado de las 12 compañías estadounidenses más infravaloradas (con el porcentaje de infravaloración respecto a su precio por fundamentales y dicho precio) es el siguiente:
- Invesco +44,40% 27,02 dólares
- Comcast +39,9% 49,27 dólares
- Pfizer (NYSE:PFE) +36,26% 34,79 dólares
- BorgWarner +33,76% 39,25 dólares
- Merck&Co +33,41% 115,45 dólares
- Citigroup +32,66% 107,60 dólares
- Franklin Resources+31,86% 26,62 dólares
- Bank of America (NYSE:BAC) +30,84% 61,22 dólares
- Las Vegas Sands (NYSE:LVS) +28,81% 53,13 dólares
- Target (NYSE:TGT) +28,79% 170,58 dólares
- Molson Coors Brewing +28,24% 69,25 dólares
- Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) +28,19% 37,92 dólares
A continuación veremos las dos más infravaloradas (Invesco, Comcast) y la cuarta (BorgWarner).
1. Invesco (IVZ)
Es una empresa de gestión de inversiones creada en 1978 y con sede en Atlanta- Tiene sucursales en 20 países y sus acciones forman parte del S&P 500 y cotizan en la Bolsa de Valores de New York. Gestiona carteras de renta variable y de renta fija. También lanzó fondos de materias primas.
El 4 de marzo repartirá un dividendo de 0,2050 dólares por acción y para tener derecho a recibirlo hay que tener acciones antes del 14 de febrero. La rentabilidad por dividendo de la compañía es de un 4,38%. A destacar que ha mantenido los pagos durante 19 años consecutivos con aumentos constantes en los últimos tres años.
Fuente: InvestingPro
El 29 de abril publicará sus cuentas del trimestre. De cara al conjunto del 2025 se prevé un aumento del beneficio por acción (BPA) del 9,8% y las ganancias del 5,2%. La compañía ha informado de activos bajo gestión a final del mes de enero de 1.902,8 millones de dólares, lo que supone un aumento del 3,1% en comparación con el cierre del mes anterior. Los activos bajo gestión se vieron afectados positivamente por los rendimientos favorables del mercado y aumentaron hasta los 37.000 millones de dólares.
Fuente: InvestingPro
Los fundamentales están evolucionando favorablemente (flujos, apalancamiento operativo y flexibilidad en la gestión del capital). Mantiene una puntuación de salud financiera GOOD de 2,91, con métricas sólidas.
Sus acciones están muy infravaloradas, concretamente cotizan un 44% por debajo de su valor por fundamentales que se encontraría en 27,02 dólares.
El consenso del mercado le da un precio objetivo promedio en 19,83 dólares.
Fuente: InvestingPro
2. Comcast (CMCSA)
Es un conglomerado mediático estadounidense que ofrece televisión por cable, internet y telefonía a clientes en 40 estados. Sus oficinas corporativas se encuentran en Filadelfia y fue creada en 1963. Es la cuarta mayor empresa de radiodifusión y televisión por cable del mundo por ingresos (detrás de China Mobile (HK:0941), Verizon (NYSE:VZ) y AT&T).
El 23 de abril repartirá un dinero de 0,33 dólares por acción y para poder recibirlo es necesario disponer de acciones antes del 2 de abril. Tiene una rentabilidad por dividendo del 3,75%. Ha mantenido el pago de dividendos durante 18 años consecutivos.
Fuente: InvestingPro
El 24 de abril conoceremos sus cuentas de resultados del trimestre. el anterior informe batió las previsiones con el beneficio por acción (BPA) un 11,4% por encima de los esperado por el mercado. Las previsiones futuras de BPA apuntan a un crecimiento con proyecciones de 1,15 dólares para el segundo trimestre de 2025 y de 4,07 dólares para todo el año. Logró un rendimiento financiero récord en 2024, con ingresos anuales que alcanzaron los 124.000 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 38.000 millones de dólares. La compañía también reportó un crecimiento del 9% en el BPA.
Fuente: InvestingPro
Comcast se ha asociado con el 4 veces campeón de la NBA y medallista de oro olímpico Stephen Curry y Unanimous Media para estrenar 'Spirit', una docuserie original que le reportaría beneficios interesantes. Estará disponible el 27 de febrero, exclusivamente en Black Experience de Comcast.
Fuente: InvestingPro
La empresa demuestra una sólida salud financiera a pesar de las recientes presiones del mercado. La compañía mantiene sólidas métricas de rentabilidad, con un margen de beneficio bruto del 70,08% y una rentabilidad sobre el capital del 19%.
Las acciones están bastante infravaloradas y cotizan un 39,9% por debajo de su precio por fundamentales de 49,27 dólares.
El consenso del mercado le ve un precio objetivo en torno a los 42,86 dólares.
Fuente: InvestingPro
3. Borgwarner (BWA)
Es un proveedor automotriz estadounidense con sede en Auburn Hills, Míchigan. La empresa cuenta con plantas de producción y centros técnicos repartidos en 93 ubicaciones de 22 países. Es uno de los 25 proveedores automotrices más grandes del mundo. Se creó en 1880.
El 17 de marzo repartirá entre sus accionistas un dividendo de 0,11 dólares por acción. si no se tiene acciones antes del 3 de marzo no se tendrá derecho a percibirlo. La rentabilidad por dividendo es de un 1,49%.
Fuente: InvestingPro
El 1 de mayo publicará sus cuentas de resultados del trimestre. En el anterior informe logró superar las previsiones del mercado con el beneficio por acción (BPA) en un 5,3%.
Fuente: InvestingPro
Presenta 18 calificaciones, de las cuales 12 son de compra, 5 de mantener y 1 de venta.
La compañía mantiene una sólida puntuación de salud financiera de "Good" con un cómodo ratio actual de 1,84, lo que indica una sólida gestión de la liquidez. También espera ofrecer un crecimiento continuo de las ventas, un margen operativo ajustado superior al 10% y un sólido flujo de caja libre en 2025, a pesar de la expectativa de que sus mercados de vehículos ligeros y comerciales bajen entre un 1% y un 3% en 2025.
Presenta una relación precio-beneficio (P/E) a futuro de 6,6 veces, lo que supone un descuento respecto al PER medio a cinco años de 10,9 veces.
Cotiza con un descuento del 33% respecto a su precio por fundamentales que estaría en 39,25 dólares.
El consenso del mercado le ve un precio objetivo promedio en 38,89 dólares.
Fuente: InvestingPro
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