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Ab - Emerging Markets Debt Portfolio Aa Cad H Inc (0P000136X1)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 420,72M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU1069346226

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000136X1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AA CAD (0P000136X1). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AA CAD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	102,810	116,460	13,650

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13,879
Precio/Valor contable	0,123	1,848
Precio/Ventas	0,197	2,328
Precio/Flujo de caja	0,308	225,146
Rendimiento del dividendo	90,799	8,105
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,806

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	74,768	48,065
Corporativo	36,622	57,742
Derivado	-9,194	37,841
Efectivo	-2,553	27,615
Titulizado	0,356	22,409

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 341

Número de posiciones en corto: 36

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9,63	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,78	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%	COL17CT03722	2,40	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	2,37	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2,26	78,500	+0,44%
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%	XS2384698994	1,97	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,78	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	1,54	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%	-	1,44	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%	XS1631415400	1,34	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AB FCP I AmerIncmPrtfloAA CAD H Inc	25,99B	3,06	-1,28	1,58
AB FCP I AmerIncmPrtfloAT CAD H Inc	25,99B	1,95	-1,79	1,51
AB FCP I AmerIncmPrtfloIT CAD H Inc	25,99B	2,36	-1,28	-
AB FCP I EM DebtPrtflioAT CAD H Inc	420,72M	8,11	-0,78	1,32

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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