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Ab Fcp Ii - Emerging Markets Value Portfolio S1 Acc (0P00009TC4)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 278,57M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232465897

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00009TC4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 Ac (0P00009TC4). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,360	0,360
Acciones	98,170	98,170
Convertibles	1,470	1,470

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,939	12,802
Precio/Valor contable	0,858	1,936
Precio/Ventas	0,799	1,684
Precio/Flujo de caja	3,210	7,007
Rendimiento del dividendo	4,992	3,173
Crecimiento ganancias a 5 años	13,375	12,909

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27,050	22,760
Consumo cíclico	16,750	15,517
Tecnología	15,100	24,245
Bienes raíces	11,850	2,503
Materias primas	8,420	4,484
Suministros	7,710	2,297
Energía	5,730	3,722
Industria	3,400	6,940
Bienes de consumo	2,600	6,527
Servicios de comunicación	1,400	10,222

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 79

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
KB Financial Group	KR7105560007	4,68	79.700	+0,38%
Kia Corp	KR7000270009	4,27	95.000	+0,74%
UMC Corp	TW0002303005	4,24	41,40	0,00%
Hana Financial	KR7086790003	3,82	60.800	+0,33%
Emaar Properties	AEE000301011	3,21	13,700	-2,49%
Great Wall Motor	CNE100000338	2,92	12.60	+7.33%
China Oilfield Services	CNE1000002P4	2,37	6,68	+0,60%
First Quantum Minerals	CA3359341052	2,32	14,08	0,00%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2,20	16,66	-1,83%
Power Grid	INE752E01010	2,16	257,35	-0,69%

Principales fondos de acciones de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AB FCP IAmericanGrwthPf I EUR H Acc	8,67B	3,68	8,49	13,56
AB FCP IAmericanGrwthPf C EUR H Acc	8,67B	3,57	7,14	12,16
AB FCP IAmericanGrwthPf A EUR H Acc	8,67B	3,60	7,62	12,67
Japan Strategic Value Portfolio S1e	7,34B	17,43	2,82	8,48
LU1037949275	7,68B	2,86	6,35	6,91

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
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alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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