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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Bonos | 115,120 | 131,360 | 16,240 |
Convertibles | 0,220 | 0,220 | 0,000 |
Preferentes | 0,720 | 0,720 | 0,000 |
Otros | 0,630 | 0,630 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6,230 | 9,603 |
Precio/Valor contable | 0,433 | 1,091 |
Precio/Ventas | 1,295 | 1,040 |
Precio/Flujo de caja | - | 10,806 |
Rendimiento del dividendo | 3,269 | 3,743 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 20,139 | 17,388 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 64,812 | 71,526 |
Derivado | 0,464 | 95,892 |
Corporativo | 27,969 | 29,049 |
Titulizado | 22,924 | 12,985 |
Efectivo | -17,798 | 41,856 |
Municipal | 0,759 | 0,224 |
Número de posiciones en largo: 532
Número de posiciones en corto: 79
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Future on Korea 3 Year Bond | - | 10,74 | - | - | |
US 5 Year Note (CBT) Mar14 | - | 8,65 | - | - | |
Canada (Government of) 3.5% | - | 4,26 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.125% | - | 3,08 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.3% | JP1051611P92 | 3,04 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | GB00BMV7TC88 | 2,63 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 2,61 | - | - | |
Austria 0.9 20-Feb-2032 | AT0000A2WSC8 | 2,45 | 85,660 | 0,00% | |
Government National Mortgage Association 4.5% | - | 2,34 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 2,29 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0689625878 | 24,56B | -0,25 | -2,96 | 1,32 |
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