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Ab - Global Plus Fixed Income Portfolio S Usd Acc (0P0000Y63N)

Luxemburgo

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,16B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0305393380

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000Y63N

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S (0P0000Y63N). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,830	1,930	0,100
Bonos	97,120	97,140	0,020
Convertibles	0,310	0,310	0,000
Preferentes	0,240	0,240	0,000
Otros	0,490	0,490	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,789	14,019
Precio/Valor contable	0,326	9,319
Precio/Ventas	1,171	1,693
Precio/Flujo de caja	0,798	9,153
Rendimiento del dividendo	4,314	6,832
Crecimiento ganancias a 5 años	17,672	10,052

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	54,317	89,252
Corporativo	23,618	28,575
Titulizado	20,814	20,745
Municipal	0,433	0,362
Efectivo	0,014	62,412

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 473

Número de posiciones en corto: 79

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes	-	4,28	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BQC82B83	3,32	-	-
United States Treasury Notes	-	3,28	-	-
Government National Mortgage Association	-	2,39	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006PJH0	2,26	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,12	99,520	-0,05%
Government National Mortgage Association	-	2,10	-	-
Government National Mortgage Association	-	2,08	-	-
United States Treasury Bonds	-	1,90	-	-
Japan (Government Of)	JP1300821Q49	1,76	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AB FCP I AmerIncmPrtflo J USD Inc	26,27B	3,16	-1,24	1,44
American Income Portfolio S1D Inc	26,27B	4,68	0,24	2,98
AB FCP I AmerIncmPrtflo NT USD Inc	26,27B	3,41	-1,11	1,61
AB FCP I AmerIncmPrtflo N2 USD Acc	26,27B	3,43	-1,10	1,61
AB FCP I AmericanIncomePrtflioB2Acc	26,27B	3,27	-1,24	1,46

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Cacao EE.UU.	11.684,00	+310,00	+2,73%

español a 10 años	3,178	+0,003	+0,09%
español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
Prima de riesgo España	59,5	-4,8	-7,47%
alemán a 10 años	2,5765	+0,0035	+0,14%
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