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Abax Absolute Prescient Fund B1 (0P0000NPIY)

Johannesburgo

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,61B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000144283

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000NPIY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Abax Absolute Prescient Fund B1 (0P0000NPIY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Abax Absolute Prescient Fund B1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,090	9,150	1,060
Acciones	24,780	24,780	0,000
Bonos	61,430	61,430	0,000
Convertibles	0,080	0,080	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	5,620	5,620	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,266	12,347
Precio/Valor contable	1,575	1,633
Precio/Ventas	1,277	1,601
Precio/Flujo de caja	4,220	7,087
Rendimiento del dividendo	4,534	4,165
Crecimiento ganancias a 5 años	14,990	11,560

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21,810	21,082
Materias primas	16,210	12,624
Consumo cíclico	16,050	10,262
Servicios de comunicación	13,900	10,969
Bienes de consumo	11,550	9,144
Bienes raíces	7,530	18,064
Industria	6,460	6,091
Tecnología	3,840	9,058
Salud	1,550	6,076
Energía	0,940	2,549
Suministros	0,160	1,268

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 170

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares Core MSCI World UCITS	-	5,59	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4,62	-	-
ABAX Global Equity A	-	4,13	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	3,91	-	-
Abax Global Income C USD Acc	-	3,84	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	3,09	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,90	88,195	-0,02%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,39	95,37	+0,13%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2,18	-	-
Abs 8.95 120625	-	1,73	-	-

Principales fondos de otros activos de Abax Investments Proprietary Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Abax Absolute Prescient Fund A		8,61B	9,21	10,00	8,64
	Abax Absolute Prescient Fund B3		8,61B	9,90	10,80	9,43

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español a 2 años	2,342	-0,058	-2,42%
Prima de riesgo España	72,0	-3,2	-4,26%
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