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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,990 | 30,860 | 28,870 |
Bonos | 96,090 | 96,090 | 0,000 |
Convertibles | 1,930 | 1,930 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 95,683 | 84,334 |
Efectivo | 1,970 | 9,497 |
Titulizado | 1,577 | 1,206 |
Número de posiciones en largo: 165
Número de posiciones en corto: 75
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | XS2406607171 | 2,01 | - | - | |
INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/2023 | - | 1,85 | - | - | |
EDP-Energias de Portugal SA 1.875% | PTEDPYOM0020 | 1,85 | - | - | |
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25% | XS2399700959 | 1,70 | - | - | |
Tk Elevator Midco GmbH 4.375% | XS2199597456 | 1,70 | - | - | |
Unique Pub Finance Co plc 6.464% | XS0154961188 | 1,58 | - | - | |
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% | XS2615937187 | 1,54 | - | - | |
Banijay Entertainment S.A.S. 8.125% | - | 1,46 | - | - | |
UGI International Llc 2.5% | XS2414835921 | 1,45 | - | - | |
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% | XS1859258383 | 1,40 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc | 17,56B | 4,75 | 3,18 | 1,28 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc | 17,56B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc | 17,56B | 4,67 | 3,57 | 1,34 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc | 17,56B | 4,11 | 3,23 | 1,12 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc | 17,56B | 4,29 | 3,39 | 1,21 |
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