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Aberdeen Standard Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund I-2 Acc (0P00000VPV)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 18,45B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0108940692

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2 (0P00000VPV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	94,520	94,710	0,190
Bonos	5,470	5,470	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	94,527	48,367
Corporativo	5,473	8,677

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 157

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CALL AC QATAR GBP	-	4,74	-	-
REV REPO RBC	-	4,08	-	-
China Construction Bank Corporation, London Branch	XS2529227766	3,55	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD - 01Sep22	-	3,20	-	-
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TD - 01Sep22	-	3,09	-	-
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR TD - 01Sep22	-	2,32	-	-
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR TD - 01Sep22	-	2,31	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	XS2521915004	1,77	-	-
DBS BANK LTD TD - 02Sep22	-	1,59	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch	BE6335295315	1,42	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	18,45B	3,87	2,90	1,20
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	18,45B	0,00	0,00	0,00
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	18,45B	3,80	3,28	1,26
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc	18,45B	0,18	0,27	-
AberdeenLiquidityLuxSterling K3 Inc	18,45B	0,18	0,29	-

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español a 2 años	2,378	-0,023	-0,96%
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