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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 96,170 | 102,830 | 6,660 |
Bonos | 3,830 | 3,830 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 96,167 | 48,395 |
Corporativo | 3,833 | 8,371 |
Número de posiciones en largo: 242
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Td Gbp Hmt 02/09/2024 30/08/2024 4.9800% | - | 3,28 | - | - | |
Cac Gbp Qatgbp 00 Days | - | 2,74 | - | - | |
Td Gbp Rbcan 02/09/2024 30/08/2024 4.9500% | - | 1,91 | - | - | |
Td Gbp Bred 02/09/2024 30/08/2024 4.9500% | - | 1,78 | - | - | |
Td Gbp Mufgb 02/09/2024 30/08/2024 4.9500% | - | 1,50 | - | - | |
Nationwide Building Society 4.95% | GB00BSGK5C63 | 1,37 | - | - | |
Td Gbp Dbs 04/09/2024 27/08/2024 5.0% | - | 1,34 | - | - | |
REVERSE REPO 02/09/2024 - CBA REPO (LONDON) 4.96% - UNITED KINGDOM I/L GILT | - | 1,09 | - | - | |
RR GBP DBSBNK 03/09/2024 - 27/08/2024 - 4.98 - UKT 3.75% 29/01/2038 | - | 1,09 | - | - | |
RR GBP RBCAN 02/09/2024 - 27/08/2024 - 4.98 - UKTI 4.125% 22/07/2030 | - | 1,09 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc | 16,97B | 3,45 | 2,76 | 1,16 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc | 16,97B | 3,39 | 3,14 | 1,23 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc | 16,97B | 0,18 | 0,31 | - | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc | 16,97B | 0,22 | 0,40 | - | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc | 16,97B | 0,18 | 0,27 | - |
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