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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund K-1 Inc Gbp (0P0000VWTI)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18,86B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643933087

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 (0P0000VWTI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	94,610	99,520	4,910
Bonos	5,390	5,390	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	94,607	48,591
Corporativo	5,393	8,894

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 256

Número de posiciones en corto: 70

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	2,39	-	-
Term deposit 400,274,711.58 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.95% 01/10/2	-	2,38	-	-
Repos. deposit 1 300,000,000.00 GBP RPCBA 4.96% 01/10/2024	-	1,79	-	-
Term deposit 300,122,054.80 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01/10/2024	-	1,79	-	-
Term deposit 300,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.98% 01/10/2024	-	1,79	-	-
Term deposit 266,119,706.76 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 4.95% 01/10/2024	-	1,58	-	-
Nationwide Building Society 0.0495%	GB00BSGKHB91	1,49	-	-
Term deposit 246,218,253.99 GBP DBS LTD 5% 02/10/2024	-	1,47	-	-
National Westminster Bank plc 0%	XS2911003098	1,37	-	-
Term deposit 218,239,290.88 GBP MUFG BANK LTD (LONDON) 4.95% 01/10/2024	-	1,30	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc	16,82B	4,24	3,42	-
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc	16,82B	4,31	3,04	-
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc	16,82B	4,17	2,92	-
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	18,86B	4,11	3,23	1,12
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	18,86B	4,29	3,39	1,21

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