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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund L-1 Inc Gbp (0P0000YKGD)

Luxemburgo

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31/01 - Info retrasada. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17,8B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0779217453

Clase de activo: Bono

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- Análisis técnico
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 1 (0P0000YKGD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	92,390	98,040	5,650
Bonos	7,610	7,610	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	91,296	48,999
Corporativo	7,615	8,849
Gobierno	1,089	8,750

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 235

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Td Gbp Smbc 02/12/2024 29/11/2024 4.7300%	-	2,80	-	-
Td Gbp Hmt 02/12/2024 29/11/2024 4.7300%	-	2,80	-	-
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	2,37	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	GB00BSGL3R09	1,40	-	-
Td Gbp Dbs 06/12/2024 29/11/2024 4.75%	-	1,39	-	-
Td Gbp Dbs 03/12/2024 26/11/2024 4.75%	-	1,13	-	-
RR GBP RPCBA 02/12/2024 - 25/11/2024 - 4.71 - UKTI 0.125% 22/03/2039	-	1,12	-	-
REVERSE REPO 06/12/2024 - NATIONAL AUSTRALIA BANK (LONDON) 4.73% - UNITED K	-	1,12	-	-
RR GBP RBCAN 05/12/2024 - 29/11/2024 - 4.73 - UKT 3.25% 22/01/2044	-	1,12	-	-
Societe Generale S.A. 4.85%	GB00BSGL5638	1,12	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17,8B	5,18	3,32	1,32
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	17,8B	5,05	3,21	1,20
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	17,8B	4,89	3,48	1,19
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	17,8B	5,11	3,66	1,29
Aberdeen Global Select Euro High Y1	384,41M	0,44	1,11	3,84

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