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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund Z-1 Inc Gbp (0P0000UW7D)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18,53B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643933160

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1 (0P0000UW7D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	92,290	94,660	2,370
Bonos	7,710	7,710	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	92,287	49,230
Corporativo	7,713	7,637

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 221

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Td Gbp Mufgb 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	3,83	-	-
Td Gbp Smbc 02/01/2025 31/12/2024 4.7300%	-	2,84	-	-
Td Gbp Smtb 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	2,55	-	-
Td Gbp Bred 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	2,55	-	-
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	2,27	-	-
Td Gbp Mizuho 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	2,13	-	-
Td Gbp Rbcan 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	1,70	-	-
Td Gbp Hmt 02/01/2025 31/12/2024 4.7300%	-	1,70	-	-
Td Gbp Dbs 03/01/2025 27/12/2024 4.75%	-	1,41	-	-
Toronto Dominion Bank (London) 0%	XS2969300594	1,20	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	18,53B	4,67	3,57	1,34
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	18,53B	5,05	3,21	1,20
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	18,53B	4,11	3,23	1,12
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	18,53B	4,29	3,39	1,21
Aberdeen Global Select Euro High Y1	379,27M	0,44	1,11	3,84

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