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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund Z-3 Inc Gbp (0P00018DHB)

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Información histórica sobre Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 3 , para obtener datos en tiempo real intente una nueva búsqueda.

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14/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16,82B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0966093378

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
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Posiciones en 0P00018DHB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 3 (0P00018DHB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 3 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	94,640	98,460	3,820
Bonos	5,360	5,360	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	94,641	48,615
Corporativo	5,359	9,168

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 220

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Td Gbp Hmt 01/11/2024 31/10/2024 4.98%	-	3,55	-	-
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	2,97	-	-
Td Gbp Bred 01/11/2024 31/10/2024 4.9500%	-	2,37	-	-
Td Gbp Rbcan 01/11/2024 31/10/2024 4.9500%	-	2,37	-	-
Td Gbp Smtb 01/11/2024 31/10/2024 4.9500%	-	1,60	-	-
Td Gbp Mizuho 01/11/2024 31/10/2024 4.9500%	-	1,55	-	-
Nationwide Building Society 4.95%	GB00BSGKTJ16	1,48	-	-
Td Gbp Dbs 06/11/2024 30/10/2024 5.0%	-	1,46	-	-
Td Gbp Dbs 04/11/2024 28/10/2024 5.0%	-	1,19	-	-
RR GBP RBCAN 01/11/2024 - 25/10/2024 - 4.98 - UKT 4.75% 22/10/2043	-	1,18	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	19,53B	0,42	3,85	1,42
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	19,53B	0,42	3,46	1,35
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	19,53B	0,41	3,35	1,24
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	19,53B	0,40	3,62	1,23
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	19,53B	5,11	3,66	1,29

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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