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Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XV25)

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04/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 73,05B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF084M01DK3

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000XV25

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund Dire (0P0000XV25). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund Dire incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	35,600	35,600	0,000
Acciones	42,620	69,560	26,940
Bonos	21,440	21,440	0,000
Otros	0,340	0,340	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,920	21,607
Precio/Valor contable	2,893	2,920
Precio/Ventas	2,532	2,253
Precio/Flujo de caja	15,995	17,733
Rendimiento del dividendo	1,500	1,455
Crecimiento ganancias a 5 años	47,201	23,848

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24,450	30,597
Tecnología	11,630	13,150
Industria	11,210	10,496
Energía	9,900	7,659
Consumo cíclico	9,610	14,358
Materias primas	8,860	6,647
Salud	6,830	4,710
Bienes de consumo	6,790	6,657
Suministros	4,000	5,221
Bienes raíces	3,410	1,878
Servicios de comunicación	3,310	3,535

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 140

Número de posiciones en corto: 72

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Reliance Industries	INE002A01018	5,36	1,278.20	-0.54%
Infosys	INE009A01021	4,15	1,897.05	-0.09%
HDFC Bank	INE040A01034	3,47	1,737.80	+0.98%
ICICI Bank	INE090A01021	3,41	1.267,70	-0,04%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,52	-	-
Kotak Mahindra Bank	INE237A01028	2,09	1.911,75	-0,87%
ITC	INE154A01025	1,99	448,15	-1,54%
Cholamandalam Investment And Fin. Co. Ltd	INE121A08PJ0	1,72	-	-
Larsen & Toubro	INE018A01030	1,72	3.383,20	-1,63%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,69	103,213	-0,01%

Principales fondos de acciones de Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Birla Sun Life Frontline Equity Fu	287,86B	15,01	13,24	11,84
Birla Sun Life Frontline Equity FGR	287,86B	15,57	13,77	12,30
Birla Sun Life Frontline EquityGR	287,86B	16,34	14,54	13,20
Birla Sun Life Frontline Equity DIV	287,86B	15,77	11,84	12,37
ABS Enhanced Arbitrage Div	141,15B	6,25	4,86	5,24

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Petróleo crudo WTI	71,17	-1,53	-2,10%
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español a 2 años	2,176	-0,019	-0,87%
Prima de riesgo España	64,0	+2,1	+3,39%
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EE.UU. 30A	4,631	-0,117	-2,46%
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