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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 99,780 | 104,930 | 5,150 |
Otros | 0,220 | 0,220 | 0,000 |
Número de posiciones en largo: 181
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
91 DTB 05122024 | IN002024X243 | 3,26 | - | - | |
91 DTB 23012025 | IN002024X292 | 2,45 | - | - | |
182 DTB 23012025 | IN002024Y175 | 1,94 | - | - | |
91 DTB 28112024 | IN002024X235 | 1,23 | - | - | |
6.18% Govt Stock 2024 | IN0020190396 | 1,14 | - | - | |
91 DTB 07112024 | IN002024X201 | 1,03 | - | - | |
182 DTB 05122024 | IN002024Y100 | 0,92 | - | - | |
Rural Electrification Corporation Limited | INE020B08898 | 0,81 | - | - | |
91 DTB 21112024 | IN002024X227 | 0,62 | - | - | |
191 DTB 12/12/2024 | IN002024X250 | 0,51 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS Cash Plus Daily DRIP Dir | 483,77B | 4,40 | 4,70 | 4,71 | ||
ABS Cash Plus Div Dir | 483,77B | 6,25 | 6,34 | 6,54 | ||
ABS Cash Plus Gr Dir | 483,77B | 6,25 | 6,34 | 6,49 | ||
ABS Cash Plus Inst Daily DRIP | 483,77B | 4,56 | 4,75 | 4,65 | ||
ABS Cash Plus Inst Gr | 483,77B | 6,13 | 6,21 | 6,38 |
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